PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с PRISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDSX с PRISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).

FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDSX и PRISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-7.39%9.33%27.56%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность -7.39%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции FIDSX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 11.90% против 14.98% соответственно.

FIDSX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-7.62%
1 год
1.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.90%

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

T. Rowe Price Financial Services Fund

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX

Сравнение комиссий FIDSX и PRISX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio

Доходность на риск

FIDSX vs. PRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXPRISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.69

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.05

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.14

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

3.30

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. PRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PRISX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXPRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между FIDSX и PRISX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и PRISX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PRISX в 13.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.84%1.70%1.86%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и PRISX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и PRISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDSXPRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-67.34%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-13.92%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.95%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-42.86%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-11.04%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-11.28%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

4.81%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и PRISX

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеют волатильность 5.09% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDSXPRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.22%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.88%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

21.61%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

20.48%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

21.97%

+1.72%