PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с CDNS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или CDNS.

Корреляция

Корреляция между FICO и CDNS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FICO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.73

CDNS:

0.27

Коэф-т Сортино

FICO:

2.45

CDNS:

0.75

Коэф-т Омега

FICO:

1.32

CDNS:

1.10

Коэф-т Кальмара

FICO:

2.11

CDNS:

0.46

Коэф-т Мартина

FICO:

4.64

CDNS:

0.92

Индекс Язвы

FICO:

13.49%

CDNS:

14.61%

Дневная вол-ть

FICO:

33.20%

CDNS:

41.61%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

FICO:

-7.58%

CDNS:

-1.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$53.60B

CDNS:

$87.80B

EPS

FICO:

$23.11

CDNS:

$3.95

Коэффициент P/E

FICO:

95.28

CDNS:

81.41

Коэффициент PEG

FICO:

2.15

CDNS:

3.36

Коэффициент P/S

FICO:

29.12

CDNS:

18.01

Коэффициент P/B

FICO:

82.33

CDNS:

18.22

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.84B

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.49B

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$829.07M

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 38.12% против 32.41% соответственно.

FICO

С начала года

10.60%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-2.61%

1 год

56.01%

5 лет

43.28%

10 лет

38.12%

CDNS

С начала года

7.02%

1 месяц

23.57%

6 месяцев

10.99%

1 год

11.34%

5 лет

31.11%

10 лет

32.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и CDNS

Ни FICO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и CDNS

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и CDNS

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 7.95%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
498.74M
1.24B
(FICO) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20212022202320242025
82.4%
95.9%
(FICO) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 411.11M при выручке в 498.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 245.65M при выручке в 498.74M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.62M при выручке в 498.74M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.