Сравнение FICO с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или CDNS.
Основные характеристики
| FICO | CDNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 76.27% | -3.46% |
| Дох-ть за 1 год | 123.43% | 5.17% |
| Дох-ть за 3 года | 71.32% | 19.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.89% | 32.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 43.84% | 31.97% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 7.83 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 25.46 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 10.48% |
| Дневная вол-ть | 30.63% | 31.06% |
| Макс. просадка | -79.26% | -93.13% |
| Текущая просадка | -0.83% | -19.46% |
Фундаментальные показатели
| FICO | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.31B | $72.01B |
| EPS | $18.96 | $3.85 |
| Цена/прибыль | 108.22 | 68.30 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 2.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.26B | $3.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $2.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $549.86M | $1.01B |
Корреляция
Корреляция между FICO и CDNS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FICO и CDNS
С начала года, FICO показывает доходность 76.27%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 43.84% против 31.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICO c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и CDNS
Ни FICO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и CDNS
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и CDNS
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 5.94%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности