Сравнение FICO с APP
FICO (Fair Isaac Corporation) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, FICO returned 18.49%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -26.28%.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICO и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -16.85% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between FICO and APP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between FICO and APP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
APP:
$168.27B
FICO:
$31.51
APP:
$11.64
FICO:
37.43
APP:
42.68
FICO:
1.99
APP:
0.13
FICO:
12.60
APP:
27.44
FICO:
$2.26B
APP:
$6.16B
FICO:
$1.90B
APP:
$5.45B
FICO:
$1.16B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. APP — Ранг доходности на риск
FICO
APP
Сравнение FICO c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.61 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.22 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и APP
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -91.90% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -49.99% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -57.00% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -91.90% | +30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -32.28% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -42.52% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 25.10% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и APP
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 20.54% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 58.87% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 71.03% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 77.84% | -37.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 77.53% | -39.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и APP
Ни FICO, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и APP
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and APP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор