PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAT с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAT с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

FIAT и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAT и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAT и XOMO

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.45%-24.17%-28.61%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

FIAT

1 день
0.96%
1 месяц
1.55%
С начала года
13.45%
6 месяцев
49.80%
1 год
-32.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с COIW
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий FIAT и XOMO

FIAT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

FIAT vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.02

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.40

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.47

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

3.35

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAT vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.02

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.55

-0.95

Корреляция

Корреляция между FIAT и XOMO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и XOMO

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 136.83%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		136.83%178.11%70.99%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок FIAT и XOMO

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-18.90%

-51.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.14%

-15.24%

-47.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.10%

-5.12%

-45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.36%

-7.05%

-37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.96%

6.69%

+41.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и XOMO

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.25%

6.57%

+13.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.52%

13.81%

+27.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

22.02%

+36.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.35%

18.46%

+42.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

18.46%

+42.89%