PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.97%
1 год
13.29%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FHLKX и BERIX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

FHLKX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.54

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.26

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.62

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

17.20

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.54

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.07

-0.42

Корреляция

Корреляция между FHLKX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и BERIX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.02%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и BERIX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-20.34%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.95%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-15.73%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.25%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.60%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.79%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и BERIX

Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.47%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

4.28%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

5.38%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

5.94%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

6.00%

+1.28%