Сравнение FGRIX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRIX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FGRIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 13.81% против 32.33% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и FSELX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FGRIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FGRIX
FSELX
Сравнение FGRIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.40 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.02 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.65 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 22.93 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.40 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FGRIX и FSELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FSELX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FSELX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -82.54% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -17.23% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -46.37% | +27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -46.37% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.22% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -28.82% | +18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.24% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 12.78% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 25.83% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 41.39% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 38.69% | -23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 34.78% | -17.30% |