Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US3163892041 |
|---|---|
| CUSIP | 316389204 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 30 дек. 1985 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FGRIX составляет 0.57%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FGRIX с FDVV, FGRIX с FXAIX, FGRIX с SCHD, FGRIX с FDGFX, FGRIX с FBGRX, FGRIX с FFIDX, FGRIX с FEQTX, FGRIX с VOO, FGRIX с PRWCX, FGRIX с FSPGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Growth & Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Growth & Income Portfolio показал доход в 11.72% с начала года и 26.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Growth & Income Portfolio составила 11.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.72% | 9.49% |
| 1 месяц | 2.10% | 1.20% |
| 6 месяцев | 21.41% | 18.29% |
| 1 год | 26.85% | 26.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.02% | 12.64% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.25% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.05% | 4.77% | 4.58% | -2.42% | 11.72% | ||||||||
| 2023 | 7.04% | -2.20% | 0.26% | 2.32% | -2.81% | 6.31% | 3.53% | -2.34% | -3.26% | -3.01% | 8.01% | 4.35% | 18.63% |
| 2022 | 0.48% | -0.84% | 0.91% | -6.44% | 3.37% | -9.39% | 7.92% | -2.96% | -9.06% | 12.07% | 5.98% | -4.68% | -4.98% |
| 2021 | -0.62% | 6.16% | 5.61% | 4.41% | 2.97% | -0.21% | -0.15% | 1.25% | -3.27% | 5.96% | -3.51% | 5.29% | 25.84% |
| 2020 | -2.46% | -9.02% | -13.60% | 9.65% | 3.37% | 2.11% | 3.02% | 4.98% | -4.02% | -3.12% | 15.32% | 4.95% | 7.98% |
| 2019 | 8.43% | 3.58% | 0.45% | 4.45% | -7.50% | 6.53% | 1.21% | -3.03% | 2.88% | 3.45% | 4.66% | 2.58% | 30.22% |
| 2018 | 5.04% | -5.43% | -2.79% | 1.43% | 1.43% | 0.96% | 4.36% | 1.98% | 0.43% | -5.72% | 0.42% | -10.30% | -8.94% |
| 2017 | 0.97% | 3.37% | -0.67% | 0.73% | -0.23% | 1.67% | 1.64% | -1.05% | 3.41% | 0.59% | 3.08% | 2.34% | 16.88% |
| 2016 | -6.60% | -0.30% | 6.94% | 1.98% | 1.75% | -1.88% | 4.91% | 1.64% | 0.39% | -0.68% | 5.60% | 1.99% | 16.07% |
| 2015 | -4.47% | 7.14% | -1.94% | 2.68% | 0.55% | -1.80% | 1.25% | -6.87% | -3.86% | 7.95% | 0.64% | -2.53% | -2.33% |
| 2014 | -4.31% | 3.98% | 1.70% | 0.44% | 2.27% | 2.32% | -1.20% | 2.79% | -1.04% | 1.94% | 2.20% | -0.87% | 10.39% |
| 2013 | 5.17% | 1.25% | 3.84% | 2.78% | 2.95% | -1.25% | 5.34% | -2.65% | 3.00% | 4.10% | 2.89% | 2.06% | 33.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FGRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.13 | $1.63 | $3.12 | $1.58 | $1.20 | $1.13 | $0.58 | $0.59 | $0.59 | $0.52 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.69 | $0.20 | $0.00 | $0.80 | $2.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.83 | $0.22 | $0.00 | $0.21 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.42 | $0.52 | $0.00 | $0.79 | $3.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.66 | $0.20 | $0.00 | $0.30 | $1.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.30 | $0.20 | $0.00 | $0.37 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.01 | $0.26 | $0.00 | $0.57 | $1.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.17 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 66.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.71% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1169 | 29 окт. 2013 г. | 1523 |
| -36.06% | 5 сент. 2000 г. | 471 | 23 июл. 2002 г. | 874 | 9 янв. 2006 г. | 1345 |
| -35.62% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -33.43% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 376 | 15 мая 1989 г. | 449 |
| -21.09% | 8 мая 2006 г. | 84 | 6 сент. 2006 г. | 4 | 12 сент. 2006 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Growth & Income Portfolio составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.