PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163892041

CUSIP

316389204

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

30 дек. 1985 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FGRIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Популярные сравнения:
FGRIX с FDVV FGRIX с FDGFX FGRIX с FXAIX FGRIX с SCHD FGRIX с FFIDX FGRIX с FBGRX FGRIX с PRWCX FGRIX с FEQTX FGRIX с FSPGX FGRIX с FEQIX
Популярные сравнения:
FGRIX с FDVV FGRIX с FDGFX FGRIX с FXAIX FGRIX с SCHD FGRIX с FFIDX FGRIX с FBGRX FGRIX с PRWCX FGRIX с FEQTX FGRIX с FSPGX FGRIX с FEQIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) показал доход в 5.01% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGRIX составила 11.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FGRIX

С начала года

5.01%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

0.46%

1 год

15.30%

3 года

14.12%

5 лет

17.71%

10 лет

11.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.82%-0.30%-3.62%-1.17%6.51%5.01%
20241.05%4.77%4.58%-2.42%4.15%1.33%2.29%2.36%1.26%-0.11%5.71%-4.34%22.10%
20237.04%-2.20%0.26%2.32%-2.81%6.31%3.53%-2.34%-3.26%-3.01%8.01%4.35%18.63%
20220.48%-0.84%0.91%-6.44%3.37%-9.39%7.92%-2.96%-9.06%12.07%5.98%-4.68%-4.98%
2021-0.62%6.16%5.61%4.41%2.97%-0.21%-0.15%1.25%-3.27%5.96%-3.51%5.29%25.84%
2020-2.46%-9.02%-13.60%9.65%3.37%2.11%3.02%4.98%-4.02%-3.12%15.32%4.95%7.98%
20198.43%3.58%0.45%4.45%-7.50%6.53%1.21%-3.03%2.88%3.45%4.66%2.58%30.22%
20185.04%-5.43%-2.79%1.43%1.43%0.96%4.36%1.98%0.43%-5.72%0.42%-10.30%-8.94%
20170.97%3.37%-0.67%0.73%-0.23%1.67%1.64%-1.05%3.41%0.59%3.08%2.34%16.88%
2016-6.60%-0.30%6.94%1.98%1.75%-1.88%4.91%1.64%0.39%-0.68%5.60%1.99%16.07%
2015-4.47%7.14%-1.94%2.68%0.55%-1.80%1.25%-6.87%-3.86%7.95%0.64%-2.49%-2.29%
2014-4.31%3.98%1.70%0.45%2.27%2.32%-1.20%2.79%-1.04%1.94%2.20%-0.87%10.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGRIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Growth & Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.19$4.21$2.13$1.63$3.12$1.58$1.20$1.13$0.58$0.59$0.60$0.52

Дивидендный доход

6.47%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$2.20$0.24$0.00$1.36$4.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.69$0.20$0.00$0.80$2.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.83$0.22$0.00$0.21$1.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$1.42$0.52$0.00$0.79$3.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.00$0.66$0.20$0.00$0.30$1.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.30$0.20$0.00$0.37$1.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.01$0.26$0.00$0.57$1.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.28$0.00$0.17$0.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.18$0.60
2014$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.13$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 66.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1186 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Growth & Income Portfolio составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.83%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.118621 нояб. 2013 г.1540
-36.47%5 сент. 2000 г.47123 июл. 2002 г.94319 апр. 2006 г.1414
-35.63%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-28.52%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.30231 янв. 1989 г.375
-21.09%8 мая 2006 г.846 сент. 2006 г.412 сент. 2006 г.88
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...