- ISIN
- US3163892041
- CUSIP
- 316389204
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 30 дек. 1985 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции FGRIX — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,975.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) показал доход в 10.37% с начала года и 19.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGRIX составила 14.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Fidelity Growth & Income Portfolio
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FGRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGRIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 1.48% | -4.71% | 6.69% | 1.26% | 1.45% | 1.20% | 10.37% | |||||
| 2025 | 3.82% | -0.30% | -3.62% | -1.17% | 6.51% | 5.48% | 2.08% | 1.81% | 1.84% | 0.97% | 0.81% | 1.88% | 21.59% |
| 2024 | 1.05% | 4.77% | 4.58% | -2.42% | 4.15% | 1.33% | 2.29% | 2.36% | 1.26% | -0.11% | 5.71% | -4.34% | 22.10% |
| 2023 | 7.04% | -2.20% | 0.26% | 2.32% | -2.81% | 6.31% | 3.53% | -2.34% | -3.26% | -3.01% | 8.01% | 4.35% | 18.63% |
| 2022 | 0.48% | -0.84% | 0.91% | -6.44% | 3.37% | -9.39% | 7.92% | -2.96% | -9.06% | 12.07% | 5.98% | -4.68% | -4.98% |
| 2021 | -0.62% | 6.16% | 5.61% | 4.41% | 2.97% | -0.21% | -0.15% | 1.25% | -3.27% | 5.96% | -3.51% | 5.29% | 25.84% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Growth & Income Portfolio has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.89, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.00%) than losses (92.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 98.00%
- Участие в снижении
- 92.05%
Комиссия
Комиссия FGRIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGRIX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.71 | +0.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.67 | $6.68 | $4.21 | $2.13 | $1.63 | $3.12 | $1.58 | $1.20 | $1.13 | $0.58 | $0.59 | $0.60 |
Дивидендный доход | 8.90% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $4.56 | $0.29 | $0.00 | $1.42 | $6.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $2.20 | $0.24 | $0.00 | $1.36 | $4.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.69 | $0.20 | $0.00 | $0.80 | $2.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.83 | $0.22 | $0.00 | $0.21 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.42 | $0.52 | $0.00 | $0.79 | $3.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Growth & Income Portfolio показал максимальную просадку в 67.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1208 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Growth & Income Portfolio составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.10%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 9mo | 6y 5moиюль 2007 г. - дек. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.90%июль 2002 г. | 1y 10mo | 4y 3mo | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.63%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.96%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 5mo | 1y 8moавг. 1987 г. - май 1989 г. | Black Monday1987 |
-20.65%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 1d | 1y 27dсент. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FGRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -56.78% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.10% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -18.90% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -25.43% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -33.92% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.00% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -10.70% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.09% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGRIX
Добавьте Fidelity Growth & Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGRIX