Сравнение FFIV с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или WMT.
Основные характеристики
| FFIV | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.77% | 34.80% |
| Дох-ть за 1 год | 7.21% | 34.49% |
| Дох-ть за 3 года | -3.93% | 15.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.08% | 15.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 16.97% |
| Макс. просадка | -97.59% | -76.80% |
| Текущая просадка | -31.21% | -0.61% |
Фундаментальные показатели
| FFIV | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.99B | $567.87B |
| EPS | $8.34 | $2.33 |
| Цена/прибыль | 20.44 | 30.30 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 2.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.08B | $657.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.67B | $161.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $581.40M | $39.20B |
Корреляция
Корреляция между FFIV и WMT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и WMT
С начала года, FFIV показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.26% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIV c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и WMT
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 1.13% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок FFIV и WMT
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и WMT
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности