Сравнение FFIV с WMT

С начала года, FFIV показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 5.57% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.