Сравнение FFIV с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или WMT.
Основные характеристики
| FFIV | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.60% | 14.32% |
| Дох-ть за 1 год | 39.17% | 20.22% |
| Дох-ть за 3 года | -4.80% | 10.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.61% | 13.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 10.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 18.94% | 15.17% |
| Макс. просадка | -97.59% | -76.80% |
| Current Drawdown | -26.61% | -2.57% |
Фундаментальные показатели
| FFIV | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.43B | $479.70B |
| Прибыль на акцию | $7.66 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 23.15 | 31.17 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $2.81B | $648.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.22B | $147.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $725.49M | $38.86B |
Корреляция
Корреляция между FFIV и WMT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и WMT
С начала года, FFIV показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 5.93% против 10.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIV c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и WMT
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 1.30% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок FFIV и WMT
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и WMT
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности