Сравнение FEYAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FEYAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEYAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | -3.78% | 20.45% | 12.32% | 18.67% | -18.82% | 16.79% | 18.99% | 25.83% | -9.46% | 20.98% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.62% соответственно.
FEYAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.86%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEYAX и CONWX
FEYAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FEYAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FEYAX
CONWX
Сравнение FEYAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEYAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.70 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.36 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.99 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 11.30 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEYAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FEYAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEYAX и CONWX
Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | 5.56% | 5.35% | 3.19% | 1.10% | 4.85% | 2.95% | 1.75% | 5.30% | 5.34% | 2.33% | 0.29% | 4.55% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEYAX и CONWX
Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEYAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -26.09% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.60% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -12.49% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -26.09% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -2.03% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -2.78% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.52% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEYAX и CONWX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEYAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.12% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 5.43% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 10.70% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.26% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 11.15% | +4.02% |