Сравнение FETH с WNTR
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FETH is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FETH returned -35.26% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. FETH charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FETH и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | 48.35% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FETH and WNTR is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between FETH and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FETH
WNTR
Сравнение FETH c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.29 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.85 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и WNTR
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -42.65% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.57% | -42.65% | -24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.42% | -9.88% | -57.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.76% | -20.93% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.71% | 16.70% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и WNTR
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 19.96% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 17.54% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 45.99% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.19% | 52.83% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 53.10% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 53.10% | +19.29% |
Сравнение комиссий FETH и WNTR
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и WNTR
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 96.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and WNTR have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.96%) compared to WNTR (17.54%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.57% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -35.26% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -35.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор