Сравнение FETH с WNTR
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FETH is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FETH returned -44.82% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. FETH charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FETH и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | 48.35% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FETH and WNTR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between FETH and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FETH
WNTR
Сравнение FETH c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.02 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.72 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и WNTR
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -42.65% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -42.65% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.40% | -10.67% | -50.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -20.46% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 16.63% | +27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и WNTR
Текущая волатильность для Fidelity Ethereum Fund (FETH) составляет 14.59%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 17.89% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 47.05% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 53.81% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.81% | 53.49% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.81% | 53.49% | +18.32% |
Сравнение комиссий FETH и WNTR
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и WNTR
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and WNTR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FETH (14.59%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 14.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор