Сравнение FETH с ETH-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Ethereum (ETH-USD).
FETH - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FETH или ETH-USD.
Корреляция
Корреляция между FETH и ETH-USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FETH и ETH-USD
Основные характеристики
FETH:
75.64%
ETH-USD:
59.31%
FETH:
-64.00%
ETH-USD:
-93.96%
FETH:
-55.61%
ETH-USD:
-63.22%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FETH показывает доходность -46.00%, а ETH-USD немного ниже – -46.89%.
FETH
-46.00%
-9.62%
-27.05%
N/A
N/A
N/A
ETH-USD
-46.89%
-11.91%
-27.34%
-43.93%
55.12%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FETH и ETH-USD
FETH
ETH-USD
Сравнение FETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FETH и ETH-USD
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и ETH-USD
Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 27.31% и 27.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.