PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. FDVV is passively managed, while FDV is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDVV

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.70%
1 год
21.26%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FDV

2026 (YTD)
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		1.38%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%

Correlation

The correlation between FDVV and FDV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.21

Сравнение распределения секторов FDVV и FDV

Секторы
FDVV
FDV

Технологии

30.5%
10.7%

Финансовые услуги

17.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

10.7%
12.3%

Недвижимость

9.9%
9.7%

Коммунальные услуги

8.6%
15.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.0%

Здравоохранение

3.0%
12.8%

Промышленность

3.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

9.3%

Технологии

FDVV
30.5%
FDV
10.7%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
FDV
15.7%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
FDV
7.7%

Потребительский защитный сектор

FDVV
10.7%
FDV
12.3%

Недвижимость

FDVV
9.9%
FDV
9.7%

Коммунальные услуги

FDVV
8.6%
FDV
15.1%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.6%
FDV
2.0%

Здравоохранение

FDVV
3.0%
FDV
12.8%

Промышленность

FDVV
3.0%
FDV
3.1%

Сырьевые материалы

FDVV

-

FDV
1.7%

Энергетика

FDVV

-

FDV
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHDFDV с SPY

Доходность на риск

FDVV vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

—

—

FDVV vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FDV

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-3.33%

-36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.78%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.16%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

12.15%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

12.15%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

12.15%

+4.82%

Сравнение комиссий FDVV и FDV

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FDV

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FDV в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FDV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.27% for FDV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Federated. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.50% for FDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор