PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с LND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDP с LND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, FDP returned -3.87%/yr vs 8.21%/yr for LND. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDP и LND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у LND с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям LND по среднегодовой доходности: -3.87% против 8.21% соответственно.

FDP

1 день
-1.99%
1 месяц
-26.19%
С начала года
-15.82%
6 месяцев
-20.06%
1 год
-12.96%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
-3.87%

LND

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.35%
С начала года
4.47%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.94%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDP и LND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-15.82%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		4.47%3.05%-27.24%4.20%23.23%17.11%8.24%25.19%20.93%9.47%

Correlation

The correlation between FDP and LND is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2012 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

FDP:

$1.45

LND:

-$0.32

Коэффициент P/S

FDP:

0.33

LND:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

LND:

$426.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$395.90M

LND:

$106.95M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$190.60M

LND:

$77.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNRFDP с AQB
Часто сравнивают с LND:
LND с BGLND с CRESYLND с LANDLND с DBALND с NTRLND с ADMLND с PBP

Доходность на риск

FDP vs. LND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
LND
Ранг доходности на риск LND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LND: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LND: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c LND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDPLNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.04

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.24

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.06

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

0.14

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDP vs. LND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа LND равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и LND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDPLNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.13

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FDP и LND

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки LND в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и LND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDPLNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-53.59%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.32%

-14.87%

-15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-32.28%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-46.76%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

-48.59%

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-34.64%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-21.73%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

6.66%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и LND

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDPLNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

7.44%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

19.74%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

26.21%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

36.89%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

40.78%

-5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и LND

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности LND в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.07%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		3.78%3.95%7.44%12.40%18.07%8.86%2.54%4.67%4.75%1.93%4.78%11.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и LND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.04B
26.87M
(FDP) Общая выручка
(LND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDP и LND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
8.5%
8.4%
Активы портфеля
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

LND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

LND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

LND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.

Часто задаваемые вопросы

FDP and LND have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDP has higher volatility (12.35%) compared to LND (7.44%). In terms of maximum drawdown, FDP dropped -84.24% vs LND's -53.59%.

LND currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDP и LND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор