Сравнение FDP с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDP или ADM.
Основные характеристики
| FDP | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.46% | -25.91% |
| Дох-ть за 1 год | 50.26% | -25.39% |
| Дох-ть за 3 года | 8.73% | -4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.96% | 6.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.91% | 3.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | -0.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | -0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | -0.55 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | -1.28 |
| Индекс Язвы | 9.53% | 19.75% |
| Дневная вол-ть | 26.92% | 33.69% |
| Макс. просадка | -84.24% | -68.01% |
| Текущая просадка | -40.41% | -43.95% |
Фундаментальные показатели
| FDP | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.64B | $24.93B |
| EPS | $0.33 | $4.98 |
| Цена/прибыль | 103.82 | 10.47 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.28B | $67.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.70M | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $186.80M | $2.58B |
Корреляция
Корреляция между FDP и ADM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDP и ADM
С начала года, FDP показывает доходность 34.46%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -25.91%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 1.91% против 3.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDP c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и ADM
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности ADM в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.77% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% | 1.49% | 1.77% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.74% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок FDP и ADM
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и ADM
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности