PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDP с SDOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDP с SDOT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Sadot Group Inc. (SDOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDP или SDOT.

Корреляция

Корреляция между FDP и SDOT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FDP и SDOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Sadot Group Inc. (SDOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDP:

1.39

SDOT:

-0.59

Коэф-т Сортино

FDP:

2.38

SDOT:

-0.53

Коэф-т Омега

FDP:

1.28

SDOT:

0.94

Коэф-т Кальмара

FDP:

0.56

SDOT:

-0.61

Коэф-т Мартина

FDP:

4.66

SDOT:

-1.36

Индекс Язвы

FDP:

7.63%

SDOT:

43.26%

Дневная вол-ть

FDP:

25.79%

SDOT:

103.96%

Макс. просадка

FDP:

-84.24%

SDOT:

-95.76%

Текущая просадка

FDP:

-43.41%

SDOT:

-95.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDP:

$1.57B

SDOT:

$6.95M

EPS

FDP:

$3.05

SDOT:

$1.26

Коэффициент P/E

FDP:

10.74

SDOT:

1.06

Коэффициент P/S

FDP:

0.37

SDOT:

0.01

Коэффициент P/B

FDP:

0.78

SDOT:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

SDOT:

$593.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$366.50M

SDOT:

$5.36M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$263.30M

SDOT:

$9.96M

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у SDOT с доходностью -66.23%.

FDP

С начала года

-2.76%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-3.52%

1 год

35.50%

5 лет

10.23%

10 лет

-0.03%

SDOT

С начала года

-66.23%

1 месяц

-30.81%

6 месяцев

-64.04%

1 год

-61.45%

5 лет

-6.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDP и SDOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг риск-скорректированной доходности FDP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SDOT
Ранг риск-скорректированной доходности SDOT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDP c SDOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Sadot Group Inc. (SDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SDOT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и SDOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и SDOT

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как SDOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.26%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%
SDOT
Sadot Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDP и SDOT

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки SDOT в -95.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и SDOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и SDOT

Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 5.99%, в то время как у Sadot Group Inc. (SDOT) волатильность равна 26.61%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и SDOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Sadot Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.10B
216.23M
(FDP) Общая выручка
(SDOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDP и SDOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и Sadot Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
8.4%
0.2%
(FDP) Валовая рентабельность
(SDOT) Валовая рентабельность
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.20M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.

SDOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sadot Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 481.00K при выручке в 216.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.2%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.90M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

SDOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sadot Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.32M при выручке в 216.23M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

SDOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sadot Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 724.00K при выручке в 216.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.