PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINKYG367381053
CUSIPG36738105
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.23B
Прибыль на акцию-$0.24
Цена/прибыль10.69
PEG коэффициент1.73
Выручка (12 мес.)$4.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$340.20M
EBITDA (12 мес.)$246.80M
Годовой диапазон$21.01 - $28.51
Целевая цена$31.50
Процент коротких позиций0.94%
Коэффициент коротких позиций0.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

Популярные сравнения: FDP с DOLE, FDP с CALM, FDP с LMNR, FDP с ADM, FDP с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fresh Del Monte Produce Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.29%
18.82%
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fresh Del Monte Produce Inc. показал доход в -0.46% с начала года и -9.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fresh Del Monte Produce Inc. составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.46%5.05%
1 месяц2.58%-4.27%
6 месяцев5.29%18.82%
1 год-9.13%21.22%
5 лет (среднегодовая)0.90%11.38%
10 лет (среднегодовая)1.33%10.42%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.36%-2.64%9.40%
20231.14%-3.25%-8.02%15.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDP составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности FDP, с текущим значением в 3636
Fresh Del Monte Produce Inc.(FDP)
Ранг коэф-та Шарпа FDP, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FDP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDP, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDP, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Fresh Del Monte Produce Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.31
1.81
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fresh Del Monte Produce Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.85$0.75$0.60$0.50$0.30$0.14$0.60$0.60$0.55$0.50$0.50$0.50

Дивидендный доход

3.29%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fresh Del Monte Produce Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.25
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00
2013$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Fresh Del Monte Produce Inc. дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%40.3%
У Fresh Del Monte Produce Inc. коэффициент выплат составляет 40.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fresh Del Monte Produce Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-55.88%
-4.64%
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fresh Del Monte Produce Inc. показал максимальную просадку в 84.24%, зарегистрированную 19 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 375 торговых сессий.

Текущая просадка Fresh Del Monte Produce Inc. составляет 55.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.24%10 нояб. 1998 г.49119 окт. 2000 г.37524 апр. 2002 г.866
-67.32%28 нояб. 2016 г.9924 нояб. 2020 г.———
-66.79%28 апр. 2008 г.2189 мар. 2009 г.151413 мар. 2015 г.1732
-54.52%7 февр. 2005 г.4838 янв. 2007 г.1885 окт. 2007 г.671
-48%6 нояб. 2002 г.1001 апр. 2003 г.4211 дек. 2004 г.521

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fresh Del Monte Produce Inc. составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.92%
3.30%
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fresh Del Monte Produce Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию