PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

KYG367381053

CUSIP

G36738105

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Farm Products

Дата IPO

3 окт. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.96

Коэффициент P/E

11.41

Коэффициент PEG

1.73

Общая выручка (12 мес.)

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$274.30M

EBITDA (12 мес.)

$202.70M

Годовой диапазон

$20.68 - $34.91

Целевая цена

$38.00

Процент коротких позиций

3.03%

Коэффициент коротких позиций

1.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDP с DOLE FDP с LMNR FDP с CALM FDP с ADM FDP с SPY FDP с ADC FDP с AQB FDP с SDOT FDP с LND FDP с TSN
Популярные сравнения:
FDP с DOLE FDP с LMNR FDP с CALM FDP с ADM FDP с SPY FDP с ADC FDP с AQB FDP с SDOT FDP с LND FDP с TSN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fresh Del Monte Produce Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.72%
470.90%
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fresh Del Monte Produce Inc. показал доход в 4.22% с начала года и 36.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fresh Del Monte Produce Inc. составила 0.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.

FDP

С начала года

4.22%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

20.37%

1 год

36.85%

5 лет

3.59%

10 лет

0.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.19%0.00%2.09%11.19%4.22%
2024-6.36%-2.64%9.40%-1.31%-7.70%-6.46%14.65%17.79%1.03%8.70%5.89%-1.60%31.31%
20239.20%9.37%-3.28%-4.65%-7.49%-2.47%3.38%-3.15%1.14%-3.25%-8.02%15.13%3.11%
20220.83%-7.01%0.68%0.54%-1.37%15.62%0.61%-7.50%-15.00%12.22%6.71%-5.38%-2.98%
20211.66%5.19%11.60%-1.50%19.01%-1.76%-6.14%7.04%-2.01%3.94%-25.68%11.47%16.50%
2020-10.29%-12.62%1.04%3.26%-12.52%-1.08%-8.29%2.91%-1.16%-6.06%18.49%-5.20%-30.34%
201913.12%-13.45%-2.35%9.18%-15.22%7.71%12.54%-13.96%30.99%-6.48%2.77%6.97%24.32%
2018-0.76%-1.33%-2.78%8.64%-8.34%-0.80%-18.52%3.55%-9.48%-2.54%2.36%-15.99%-39.80%
2017-5.57%1.08%2.62%3.49%-17.09%0.45%1.10%-8.42%-3.26%-2.09%9.77%-2.12%-20.45%
20164.96%-1.72%5.20%2.83%21.37%3.93%4.45%2.58%2.97%0.75%3.00%-2.23%57.59%
20150.24%4.70%10.90%-5.09%2.27%2.71%2.22%0.51%-0.20%15.49%-3.94%-11.05%17.41%
2014-6.50%0.00%4.69%4.79%0.72%5.80%-2.32%7.11%-0.13%0.66%5.53%-0.62%20.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDP составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FDP, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDP: 1.45
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино FDP, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FDP: 2.38
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега FDP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDP: 1.29
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FDP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FDP: 0.60
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина FDP, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FDP: 4.35
^GSPC: 1.82

Fresh Del Monte Produce Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
0.43
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fresh Del Monte Produce Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.00$0.75$0.60$0.50$0.30$0.14$0.60$0.60$0.55$0.50$0.50

Дивидендный доход

3.06%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fresh Del Monte Produce Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.75
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.50
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.14
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.55
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2014$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
FDP: 3.1%
У Fresh Del Monte Produce Inc. дивидендная доходность составляет 3.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
FDP: 43.2%
У Fresh Del Monte Produce Inc. коэффициент выплат составляет 43.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fresh Del Monte Produce Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.34%
-12.50%
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fresh Del Monte Produce Inc. показал максимальную просадку в 84.24%, зарегистрированную 19 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 375 торговых сессий.

Текущая просадка Fresh Del Monte Produce Inc. составляет 39.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.24%10 нояб. 1998 г.49119 окт. 2000 г.37524 апр. 2002 г.866
-67.32%28 нояб. 2016 г.9924 нояб. 2020 г.———
-66.79%28 апр. 2008 г.2189 мар. 2009 г.151413 мар. 2015 г.1732
-54.52%7 февр. 2005 г.4838 янв. 2007 г.1885 окт. 2007 г.671
-48%6 нояб. 2002 г.1001 апр. 2003 г.4211 дек. 2004 г.521

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fresh Del Monte Produce Inc. составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
14.04%
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fresh Del Monte Produce Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Fresh Del Monte Produce Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
FDP: 11.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDP в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у FDP коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FDP: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDP по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у FDP коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FDP: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у FDP коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FDP: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у FDP коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию