Сравнение FDP с LMNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Limoneira Company (LMNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDP или LMNR.
Основные характеристики
| FDP | LMNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.34% | 32.15% |
| Дох-ть за 1 год | 43.96% | 83.15% |
| Дох-ть за 3 года | 8.23% | 20.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.49% | 9.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.70% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.61 | 12.03 |
| Индекс Язвы | 9.53% | 7.65% |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 38.39% |
| Макс. просадка | -84.24% | -66.40% |
| Текущая просадка | -41.35% | -9.32% |
Фундаментальные показатели
| FDP | LMNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.65B | $513.40M |
| EPS | $0.32 | $0.30 |
| Цена/прибыль | 107.50 | 90.63 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 5.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.28B | $147.64M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.70M | $18.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $186.80M | $3.88M |
Корреляция
Корреляция между FDP и LMNR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDP и LMNR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDP показывает доходность 32.34%, а LMNR немного ниже – 32.15%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям LMNR по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDP c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и LMNR
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности LMNR в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.97% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% | 1.49% | 1.77% |
LMNR Limoneira Company | 1.11% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FDP и LMNR
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и LMNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и LMNR
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Limoneira Company (LMNR) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности