Сравнение FDP с LMNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Limoneira Company (LMNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDP или LMNR.
Основные характеристики
| FDP | LMNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.20% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 1.73% | 30.23% |
| Дох-ть за 3 года | -1.34% | 7.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.13% | 0.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.47% | 1.11% |
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 27.97% | 34.99% |
| Макс. просадка | -84.24% | -66.40% |
| Current Drawdown | -55.59% | -28.38% |
Фундаментальные показатели
| FDP | LMNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.22B | $357.40M |
| Прибыль на акцию | -$0.24 | -$0.58 |
| Цена/прибыль | 10.69 | 36.36 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 8.58 |
| Выручка (12 мес.) | $4.32B | $181.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $340.20M | $19.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $246.80M | -$7.21M |
Корреляция
Корреляция между FDP и LMNR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDP и LMNR
С начала года, FDP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у LMNR с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям LMNR по среднегодовой доходности: 0.47% против 1.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDP c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и LMNR
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности LMNR в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 3.27% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% | 1.49% | 1.77% |
LMNR Limoneira Company | 1.40% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FDP и LMNR
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и LMNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и LMNR
Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 4.42%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности