PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FDP с LMNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDP с LMNR

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Limoneira Company (LMNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDP или LMNR.

Корреляция

Корреляция между FDP и LMNR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FDP и LMNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Limoneira Company (LMNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.71%
379.67%
FDP
LMNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDP:

1.07

LMNR:

-0.35

Коэф-т Сортино

FDP:

1.87

LMNR:

-0.26

Коэф-т Омега

FDP:

1.23

LMNR:

0.97

Коэф-т Кальмара

FDP:

0.44

LMNR:

-0.28

Коэф-т Мартина

FDP:

3.22

LMNR:

-0.82

Индекс Язвы

FDP:

8.64%

LMNR:

15.69%

Дневная вол-ть

FDP:

26.00%

LMNR:

36.27%

Макс. просадка

FDP:

-84.24%

LMNR:

-66.40%

Текущая просадка

FDP:

-45.22%

LMNR:

-43.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDP:

$1.48B

LMNR:

$299.55M

EPS

FDP:

$2.96

LMNR:

$0.43

Цена/прибыль

FDP:

10.46

LMNR:

38.60

PEG коэффициент

FDP:

1.73

LMNR:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$3.17B

LMNR:

$186.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$274.30M

LMNR:

$21.31M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$202.70M

LMNR:

$6.53M

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у LMNR с доходностью -31.84%. За последние 10 лет акции FDP превзошли акции LMNR по среднегодовой доходности: -0.94% против -2.06% соответственно.

FDP

С начала года

-5.87%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

9.05%

1 год

28.80%

5 лет

2.11%

10 лет

-0.94%

LMNR

С начала года

-31.84%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-38.86%

1 год

-12.78%

5 лет

5.66%

10 лет

-2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

Limoneira Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDP и LMNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг риск-скорректированной доходности FDP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
LMNR
Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDP c LMNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDP, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FDP: 1.07
LMNR: -0.35
Коэффициент Сортино FDP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FDP: 1.87
LMNR: -0.26
Коэффициент Омега FDP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDP: 1.23
LMNR: 0.97
Коэффициент Кальмара FDP, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FDP: 0.44
LMNR: -0.28
Коэффициент Мартина FDP, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FDP: 3.22
LMNR: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа LMNR равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и LMNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
-0.35
FDP
LMNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и LMNR

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности LMNR в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		3.39%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%
LMNR
Limoneira Company		1.81%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%

Просадки

Сравнение просадок FDP и LMNR

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и LMNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.22%
-43.79%
FDP
LMNR

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и LMNR

Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 7.01%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.01%
12.00%
FDP
LMNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и LMNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.01B
34.31M
(FDP) Общая выручка
(LMNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDP и LMNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и Limoneira Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
6.8%
-1.1%
(FDP) Валовая рентабельность
(LMNR) Валовая рентабельность
FDP - Валовая рентабельность
-50.0%0.0%50.0%
FDP: 6.8%
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.70M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 6.8%.
LMNR - Валовая рентабельность
-50.0%0.0%50.0%
LMNR: -1.1%
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -365.00K при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в -1.1%.
FDP - Операционная рентабельность
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%
FDP: 3.0%
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.30M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
LMNR - Операционная рентабельность
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%
LMNR: -15.6%
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности -15.6%.
FDP - Чистая рентабельность
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%
FDP: 2.0%
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
LMNR - Чистая рентабельность
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%
LMNR: -9.0%
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -3.07M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.

Последние обсуждения

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
436

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
997