PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDP с AQB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDP с AQB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и AquaBounty Technologies, Inc. (AQB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDP или AQB.

Корреляция

Корреляция между FDP и AQB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FDP и AQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и AquaBounty Technologies, Inc. (AQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDP:

1.39

AQB:

-0.52

Коэф-т Сортино

FDP:

2.38

AQB:

-0.31

Коэф-т Омега

FDP:

1.28

AQB:

0.96

Коэф-т Кальмара

FDP:

0.56

AQB:

-0.58

Коэф-т Мартина

FDP:

4.66

AQB:

-1.13

Индекс Язвы

FDP:

7.63%

AQB:

51.33%

Дневная вол-ть

FDP:

25.79%

AQB:

118.33%

Макс. просадка

FDP:

-84.24%

AQB:

-99.90%

Текущая просадка

FDP:

-43.41%

AQB:

-99.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDP:

$1.57B

AQB:

$2.72M

EPS

FDP:

$3.05

AQB:

-$29.47

Коэффициент PEG

FDP:

1.73

AQB:

0.00

Коэффициент P/S

FDP:

0.37

AQB:

2.54

Коэффициент P/B

FDP:

0.78

AQB:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

AQB:

-$477.27K

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$366.50M

AQB:

-$2.69M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$263.30M

AQB:

-$100.19M

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у AQB с доходностью 26.12%.

FDP

С начала года

-2.76%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-3.52%

1 год

35.50%

5 лет

10.23%

10 лет

-0.03%

AQB

С начала года

26.12%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-22.55%

1 год

-61.21%

5 лет

-56.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDP и AQB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг риск-скорректированной доходности FDP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AQB
Ранг риск-скорректированной доходности AQB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDP c AQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и AquaBounty Technologies, Inc. (AQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа AQB равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и AQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и AQB

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как AQB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.26%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%
AQB
AquaBounty Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDP и AQB

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки AQB в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и AQB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и AQB

Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 5.99%, в то время как у AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) волатильность равна 53.00%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и AQB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и AquaBounty Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.10B
-705.26K
(FDP) Общая выручка
(AQB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию