Сравнение FDP с AQB
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and AQB (AquaBounty Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, FDP returned -0.46%/yr vs -61.16%/yr for AQB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDP и AQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDP показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у AQB с доходностью 7.53%.
FDP
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -26.19%
- С начала года
- -15.82%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- -3.87%
AQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- -49.81%
- 5 лет*
- -61.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDP и AQB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -15.82% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -21.21% |
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 7.53% | 48.47% | -78.02% | -81.35% | -63.62% | -76.03% | 303.69% | 5.85% | -41.76% | -86.71% |
Correlation
The correlation between FDP and AQB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
FDP:
$1.45
AQB:
-$4.77K
FDP:
$4.27B
AQB:
$0.00
FDP:
$395.90M
AQB:
$0.00
FDP:
$190.60M
AQB:
-$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDP vs. AQB — Ранг доходности на риск
FDP
AQB
Сравнение FDP c AQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и AquaBounty Technologies, Inc. (AQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDP | AQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.30 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.42 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDP | AQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.22 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.63 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.42 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок FDP и AQB
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки AQB в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и AQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDP | AQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -99.90% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.32% | -72.63% | +42.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | -93.51% | +63.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -99.58% | +64.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -99.81% | +54.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -90.10% | +55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 52.77% | -43.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и AQB
Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 12.35%, в то время как у AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) волатильность равна 20.79%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDP | AQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 20.79% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 54.24% | -32.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 98.20% | -68.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 97.20% | -68.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 115.02% | -79.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и AQB
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как AQB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.07% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и AQB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и AquaBounty Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FDP and AQB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQB has higher volatility (20.79%) compared to FDP (12.35%). In terms of maximum drawdown, FDP dropped -84.24% vs AQB's -99.90%.
AQB currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDP и AQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор