Сравнение FDP с AQB
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and AQB (AquaBounty Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, FDP returned 0.12%/yr vs -60.20%/yr for AQB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDP и AQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDP показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у AQB с доходностью 26.88%.
FDP
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- -4.01%
AQB
- 1 день
- 15.69%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 39.27%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -60.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDP и AQB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -17.70% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.73% |
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 26.88% | 48.47% | -78.02% | -81.35% | -63.62% | -76.03% | 303.69% | 5.85% | -41.76% | -32.31% |
Correlation
The correlation between FDP and AQB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2017 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
FDP:
$1.45
AQB:
-$4.77K
FDP:
$4.27B
AQB:
$0.00
FDP:
$395.90M
AQB:
$0.00
FDP:
$190.60M
AQB:
-$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDP vs. AQB — Ранг доходности на риск
FDP
AQB
Сравнение FDP c AQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и AquaBounty Technologies, Inc. (AQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDP | AQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.61 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.81 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDP и AQB
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки AQB в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и AQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDP | AQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -99.90% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -72.63% | +36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -93.51% | +57.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -99.57% | +63.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.79% | -99.78% | +52.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.09% | -90.12% | +55.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 54.54% | -42.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и AQB
Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 11.37%, в то время как у AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDP | AQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 20.84% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 56.45% | -33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 98.24% | -68.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 97.52% | -68.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 176.02% | -140.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и AQB
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как AQB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.16% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и AQB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и AquaBounty Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FDP and AQB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQB has higher volatility (20.84%) compared to FDP (11.37%). In terms of maximum drawdown, FDP dropped -84.24% vs AQB's -99.90%.
AQB currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDP и AQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор