Сравнение FDP с DOLE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FDP с DOLE

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Dole plc (DOLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDP или DOLE.

Корреляция

Корреляция между FDP и DOLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FDP и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FDP

DOLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDP:

0.81

DOLE:

0.65

Коэф-т Сортино

FDP:

1.48

DOLE:

0.97

Коэф-т Омега

FDP:

1.18

DOLE:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDP:

0.33

DOLE:

0.59

Коэф-т Мартина

FDP:

2.45

DOLE:

1.41

Индекс Язвы

FDP:

8.56%

DOLE:

11.57%

Дневная вол-ть

FDP:

25.86%

DOLE:

25.04%

Макс. просадка

FDP:

-84.24%

DOLE:

-55.66%

Текущая просадка

FDP:

-47.61%

DOLE:

-21.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDP:

$1.46B

DOLE:

$1.34B

EPS

FDP:

$2.96

DOLE:

$1.62

Цена/прибыль

FDP:

10.11

DOLE:

8.67

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$3.17B

DOLE:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$274.30M

DOLE:

$365.24M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$202.70M

DOLE:

$179.22M

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у DOLE с доходностью -1.16%.

FDP

С начала года

-9.98%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

3.79%

1 год

19.68%

5 лет

0.90%

10 лет

-1.42%

DOLE

С начала года

-1.16%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-16.47%

1 год

15.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDP и DOLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDP c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FDP: 0.81

DOLE: 0.65

Коэффициент Сортино

FDP: 1.48

DOLE: 0.97

Коэффициент Омега

FDP: 1.18

DOLE: 1.14

Коэффициент Кальмара

FDP: 0.65

DOLE: 0.59

Коэффициент Мартина

FDP: 2.45

DOLE: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOLE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FDP

DOLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и DOLE

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DOLE в 2.40%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FDP Fresh Del Monte Produce Inc.	3.55%	3.01%	2.86%	2.29%	1.81%	1.25%	0.40%	2.12%	1.26%	0.91%	1.29%	1.49%
DOLE Dole plc	2.40%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDP и DOLE

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и DOLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FDP

DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и DOLE

Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 6.34%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FDP

DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FDP с DOLE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FDP и DOLE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDP и DOLE

FDP

DOLE

Сравнение FDP c DOLE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и DOLE

Просадки

Сравнение просадок FDP и DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и DOLE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество