PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDP с DOLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDP с DOLE

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Dole plc (DOLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDP или DOLE.

Корреляция

Корреляция между FDP и DOLE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FDP и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDP:

1.61

DOLE:

0.67

Коэф-т Сортино

FDP:

2.77

DOLE:

1.18

Коэф-т Омега

FDP:

1.32

DOLE:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDP:

0.68

DOLE:

0.80

Коэф-т Мартина

FDP:

5.62

DOLE:

1.76

Индекс Язвы

FDP:

7.64%

DOLE:

12.61%

Дневная вол-ть

FDP:

26.05%

DOLE:

26.33%

Макс. просадка

FDP:

-84.24%

DOLE:

-55.66%

Текущая просадка

FDP:

-40.30%

DOLE:

-13.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDP:

$1.60B

DOLE:

$1.39B

EPS

FDP:

$3.05

DOLE:

$1.23

Коэффициент P/E

FDP:

10.96

DOLE:

11.90

Коэффициент P/S

FDP:

0.38

DOLE:

0.16

Коэффициент P/B

FDP:

0.80

DOLE:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

DOLE:

$8.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$366.50M

DOLE:

$705.24M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$263.30M

DOLE:

$263.77M

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у DOLE с доходностью 8.72%.

FDP

С начала года

2.58%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

0.85%

1 год

42.47%

5 лет

11.45%

10 лет

0.47%

DOLE

С начала года

8.72%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

0.48%

1 год

16.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDP и DOLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг риск-скорректированной доходности FDP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DOLE
Ранг риск-скорректированной доходности DOLE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOLE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDP c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DOLE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и DOLE

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DOLE в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		3.29%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%
DOLE
Dole plc		2.19%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDP и DOLE

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и DOLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и DOLE

Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 6.87%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.10B
2.10B
(FDP) Общая выручка
(DOLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDP и DOLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и Dole plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%20212022202320242025
8.4%
8.7%
(FDP) Валовая рентабельность
(DOLE) Валовая рентабельность
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.20M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.

DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 182.19M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.90M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 63.78M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 38.91M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.