PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с DOLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDP с DOLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Dole plc (DOLE).

Доходность

Сравнение доходности FDP и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDP и DOLE

2026 (YTD)20252024202320222021
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		13.80%11.11%31.31%3.09%-2.98%-9.69%
DOLE
Dole plc		-4.11%13.36%12.83%30.80%-25.25%-7.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDP:

$1.93B

DOLE:

$1.37B

EPS

FDP:

$1.88

DOLE:

$1.01

Коэффициент P/E

FDP:

21.36

DOLE:

14.13

Коэффициент PEG

FDP:

0.91

DOLE:

0.60

Коэффициент P/S

FDP:

0.45

DOLE:

0.15

Коэффициент P/B

FDP:

0.96

DOLE:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.33B

DOLE:

$9.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$404.80M

DOLE:

$714.31M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$197.40M

DOLE:

$352.96M

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -4.11%.

FDP

1 день
-2.42%
1 месяц
-5.55%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.72%
1 год
34.89%
3 года*
14.00%
5 лет*
10.01%
10 лет*
1.33%

DOLE

1 день
-0.69%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
7.56%
1 год
1.29%
3 года*
9.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

Dole plc

Часто сравнивают с FDP:
FDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с LMNRFDP с SDOTFDP с AQBFDP с SPY
Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTHDOLE с GPIQ

Доходность на риск

FDP vs. DOLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDPDOLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.05

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.24

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.10

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

0.20

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDP vs. DOLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DOLE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDPDOLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.05

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.08

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDP и DOLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и DOLE

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DOLE в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		2.98%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
DOLE
Dole plc		2.38%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDP и DOLE

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и DOLE.

Загрузка...

Показатели просадок

FDPDOLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-55.66%

-28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-15.48%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.43%

-13.57%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-21.95%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

7.74%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и DOLE

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDPDOLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

6.05%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

14.98%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

26.42%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

29.68%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

29.68%

+5.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.02B
2.37B
(FDP) Общая выручка
(DOLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDP и DOLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и Dole plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
4.0%6.0%8.0%10.0%20212022202320242025
10.4%
6.7%
Активы портфеля
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.63M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.60M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.90M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 43.09M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.