Сравнение FDP с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDP или CALM.
Основные характеристики
| FDP | CALM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.01% | 68.72% |
| Дох-ть за 1 год | 51.84% | 95.57% |
| Дох-ть за 3 года | 8.98% | 44.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.94% | 20.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.90% | 10.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 4.79 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 5.41 | 25.85 |
| Индекс Язвы | 9.53% | 3.67% |
| Дневная вол-ть | 26.92% | 26.91% |
| Макс. просадка | -84.24% | -74.08% |
| Текущая просадка | -40.16% | -0.51% |
Фундаментальные показатели
| FDP | CALM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.65B | $4.46B |
| EPS | $0.32 | $8.91 |
| Цена/прибыль | 107.50 | 10.42 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 0.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.28B | $2.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.70M | $743.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $186.80M | $607.15M |
Корреляция
Корреляция между FDP и CALM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDP и CALM
С начала года, FDP показывает доходность 35.01%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 68.72%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 1.90% против 10.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDP c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и CALM
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности CALM в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.76% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% | 1.49% | 1.77% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.13% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FDP и CALM
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и CALM
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности