Сравнение FCYIX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и FNILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	0.00%	20.95%	23.32%	23.21%	-10.47%	16.94%	11.91%	28.02%	-19.75%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	-4.59%	17.81%	25.47%	27.45%	-19.37%	26.67%	21.13%	31.79%	-13.60%

Доходность по периодам

FCYIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 23.24%

3 года*: 21.45%

5 лет*: 12.80%

10 лет*: 12.00%

FNILX

1 день: 2.92%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -4.59%

6 месяцев: -2.55%

1 год: 17.28%

3 года*: 18.57%

5 лет*: 11.53%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Industrials Portfolio

Название символа

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCYIX:

FCYIX с FXAIX FCYIX с FSPGX FCYIX с FCNTX FCYIX с NOIEX FCYIX с FMDGX FCYIX с SPY FCYIX с FZROX

Часто сравнивают с FNILX:

FNILX с FXAIX FNILX с FZROX FNILX с VOO FNILX с SPY FNILX с FSPGX FNILX с SWPPX FNILX с BKLC

Сравнение комиссий FCYIX и FNILX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FCYIX

Fidelity Select Industrials Portfolio

FNILX

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FCYIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCYIX	FNILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.97	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.48	+0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.23	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	1.51	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.76	7.14	-1.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCYIX	FNILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	0.97	+0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.67	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.66	-0.16

Корреляция

Корреляция между FCYIX и FNILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FNILX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FNILX в 1.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	2.26%	2.26%	4.30%	5.86%	3.94%	27.55%	2.89%	4.16%	9.54%	5.06%	4.32%	6.61%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	1.06%	1.01%	1.09%	1.34%	1.53%	0.95%	1.20%	1.17%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FNILX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCYIX	FNILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.67%	-33.76%	-26.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.36%	-12.18%	-1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.27%	-25.40%	-0.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.60%	-6.36%	+3.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.13%	-5.47%	-2.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	2.57%	+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCYIX	FNILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.33%	-5.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	9.59%	-3.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.63%	18.44%	+1.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	17.27%	+2.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.86%	20.19%	+0.67%

Сравнение FCYIX с FNILX

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FNILX

Сравнение доходности по годам FCYIX и FNILX

Доходность по периодам

FCYIX

FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCYIX и FNILX

Доходность на риск

FCYIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

FCYIX

FNILX

Сравнение FCYIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCYIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FNILX

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FNILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FNILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)