PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163905173

CUSIP

316390517

Эмитент

Fidelity Investments

Дата выпуска

7 июл. 1999 г.

Категория

Industrials Equities

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FCYIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Популярные сравнения:
FCYIX с FSPGX FCYIX с FMDGX FCYIX с FZROX FCYIX с FXAIX
Популярные сравнения:
FCYIX с FSPGX FCYIX с FMDGX FCYIX с FZROX FCYIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) показал доход в 11.03% с начала года и 20.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCYIX составила 11.06%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FCYIX

С начала года

11.03%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

1.33%

1 год

20.26%

3 года

21.50%

5 лет

18.08%

10 лет

11.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCYIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.05%-3.70%-4.89%2.86%11.12%11.03%
2024-0.70%11.63%4.72%-4.61%2.83%-1.46%6.16%0.86%4.19%-1.01%9.07%-8.74%23.32%
20235.02%-1.16%-1.18%-1.43%-2.00%12.23%3.85%-1.22%-6.00%-5.55%12.84%7.81%23.21%
2022-8.51%0.42%2.20%-8.08%-2.43%-6.74%10.59%-2.94%-8.78%12.39%6.07%-2.33%-10.47%
2021-6.06%4.73%6.19%2.51%2.31%-2.65%3.05%1.56%-4.25%7.73%-3.08%4.78%16.94%
20200.51%-9.88%-21.22%12.26%7.50%-0.45%5.49%7.36%-1.89%-0.34%14.37%3.06%11.91%
201910.74%6.58%-0.12%5.12%-6.16%6.78%-0.87%-1.93%0.87%-0.86%5.32%0.69%28.02%
20184.73%-4.05%-2.00%-2.55%3.02%-2.44%5.59%0.95%2.62%-11.78%1.89%-10.73%-15.34%
20171.82%2.37%-1.19%2.82%-0.36%0.15%-0.57%0.81%4.79%1.42%4.45%2.13%20.09%
2016-6.92%3.35%7.62%0.83%0.03%-0.36%3.32%0.67%-1.14%-2.66%10.06%0.79%15.52%
2015-2.74%5.72%-1.13%-1.62%1.49%-1.44%0.13%-7.34%-2.43%9.10%2.19%-2.98%-2.03%
2014-3.47%3.66%0.00%1.53%0.87%1.63%-5.63%3.95%-3.18%4.46%2.35%0.74%6.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCYIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCYIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Select Industrials Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Industrials Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.86$1.74$2.00$1.16$9.42$1.09$1.46$2.74$1.92$1.40$1.93$3.66

Дивидендный доход

4.16%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.22%4.32%6.61%11.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Industrials Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$2.00
2022$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$1.16
2021$0.00$0.00$0.00$3.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.82$9.42
2020$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$1.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2018$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$2.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.93
2014$1.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$3.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Select Industrials Portfolio показал максимальную просадку в 60.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Select Industrials Portfolio составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.56%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4392 дек. 2010 г.793
-42.58%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-36.35%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.30119 дек. 2003 г.645
-28.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.29811 дек. 2012 г.406
-26.27%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.27726 июл. 2023 г.423
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...