Сравнение FCYIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	0.00%	20.95%	23.32%	23.21%	-10.47%	16.94%	11.91%	28.02%	-15.34%	19.03%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

FCYIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 23.24%

3 года*: 21.45%

5 лет*: 12.80%

10 лет*: 12.00%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Industrials Portfolio

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCYIX:

FCYIX с FXAIX FCYIX с FCNTX FCYIX с NOIEX FCYIX с FMDGX FCYIX с SPY FCYIX с FZROX FCYIX с FIDU

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FCYIX и FSPGX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FCYIX

Fidelity Select Industrials Portfolio

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FCYIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCYIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.84	+0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.36	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.19	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	1.17	+0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.76	4.02	+1.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCYIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	0.84	+0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.58	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.80	-0.31

Корреляция

Корреляция между FCYIX и FSPGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FSPGX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	2.26%	2.26%	4.30%	5.86%	3.94%	27.55%	2.89%	4.16%	9.54%	5.06%	4.32%	6.61%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FSPGX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCYIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.67%	-32.66%	-28.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.36%	-16.17%	+2.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.27%	-32.66%	+6.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.60%	-13.03%	+10.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.13%	-6.43%	-1.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	4.70%	-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCYIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	6.71%	-6.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	12.37%	-6.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.63%	22.58%	-2.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	21.52%	-1.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.86%	21.66%	-0.80%

Сравнение FCYIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FCYIX и FSPGX

Доходность по периодам

FCYIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCYIX и FSPGX

Доходность на риск

FCYIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FCYIX

FSPGX

Сравнение FCYIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCYIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)