Сравнение FCYIX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и FMDGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	0.00%	20.95%	23.32%	23.21%	-10.47%	16.94%	11.91%	4.03%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	-6.36%	8.60%	22.03%	25.79%	-26.67%	12.67%	34.84%	4.63%

Доходность по периодам

FCYIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 23.24%

3 года*: 21.45%

5 лет*: 12.80%

10 лет*: 12.00%

FMDGX

1 день: 3.60%

1 месяц: -6.39%

С начала года: -6.36%

6 месяцев: -9.60%

1 год: 8.49%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Industrials Portfolio

Название символа

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCYIX:

FCYIX с FXAIX FCYIX с FSPGX FCYIX с FCNTX FCYIX с NOIEX FCYIX с SPY FCYIX с FZROX FCYIX с FIDU

Часто сравнивают с FMDGX:

FMDGX с FSMDX FMDGX с VOT FMDGX с FSPGX FMDGX с FXAIX FMDGX с FIMVX FMDGX с VMGIX FMDGX с VOO

Сравнение комиссий FCYIX и FMDGX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

FCYIX

Fidelity Select Industrials Portfolio

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FCYIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCYIX	FMDGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.41	+1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	0.76	+1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.10	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	0.63	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.76	1.97	+3.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCYIX	FMDGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	0.41	+1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.22	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.38	+0.11

Корреляция

Корреляция между FCYIX и FMDGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FMDGX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	2.26%	2.26%	4.30%	5.86%	3.94%	27.55%	2.89%	4.16%	9.54%	5.06%	4.32%	6.61%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	1.98%	1.85%	0.47%	0.63%	0.81%	6.43%	0.36%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FMDGX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCYIX	FMDGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.67%	-38.59%	-22.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.36%	-14.75%	+1.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.27%	-38.59%	+12.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.60%	-11.68%	+9.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.13%	-11.34%	+3.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	4.70%	-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FMDGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCYIX	FMDGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	6.94%	-6.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	13.16%	-7.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.63%	23.17%	-3.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	22.41%	-2.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.86%	24.50%	-3.64%

Сравнение FCYIX с FMDGX

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FMDGX

Сравнение доходности по годам FCYIX и FMDGX

Доходность по периодам

FCYIX

FMDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCYIX и FMDGX

Доходность на риск

FCYIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

FCYIX

FMDGX

Сравнение FCYIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCYIX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FMDGX

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FMDGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FMDGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)