Сравнение FCFS с C
FCFS (FirstCash, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FCFS in Credit Services, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FCFS returned 18.69%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCFS и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFS показывает доходность 41.69%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции C по среднегодовой доходности: 18.69% против 16.22% соответственно.
FCFS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 41.69%
- 6 месяцев
- 37.77%
- 1 год
- 73.13%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 23.68%
- 10 лет*
- 18.69%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам FCFS и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 41.69% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between FCFS and C is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between FCFS and C shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCFS:
$10.56
C:
$8.65
FCFS:
21.29
C:
16.17
FCFS:
1.95
C:
1.51
FCFS:
$3.88B
C:
$171.19B
FCFS:
$2.47B
C:
$77.85B
FCFS:
$957.95M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFS vs. C — Ранг доходности на риск
FCFS
C
Сравнение FCFS c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCFS | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 5.64 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.99 | 16.25 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCFS и C
Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFS | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -98.00% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.76% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -31.31% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -44.53% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.16% | -56.51% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -62.68% | +59.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -43.51% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.12% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFS и C
FirstCash, Inc. (FCFS) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что FCFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFS | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 8.30% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 23.09% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 28.37% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 29.20% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 33.23% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFS и C
Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
FCFS FirstCash, Inc. | 0.75% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCFS и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstCash, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCFS и C
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
FCFS and C have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCFS has higher volatility (12.65%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, FCFS dropped -90.26% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCFS и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор