Сравнение FBY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
FBY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.59% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 27.83% | -11.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.59%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
FBY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -11.59%
- 6 месяцев
- -19.46%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и TSLY
И FBY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
FBY
TSLY
Сравнение FBY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.83 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.35 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.13 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.04 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.83 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FBY и TSLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и TSLY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.29%, что меньше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 59.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и TSLY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -49.52% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -19.82% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.02% | -18.44% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -20.39% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 8.37% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и TSLY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 10.12% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 24.88% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.36% | 44.37% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 46.08% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 46.08% | -17.72% |