Сравнение FBY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
FBY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 3.60% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и PLTY
И FBY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
FBY
PLTY
Сравнение FBY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.01 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.47 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.38 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.43 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.01 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.45 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между FBY и PLTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и PLTY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и PLTY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -36.61% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -34.41% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -24.43% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -11.11% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 13.81% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и PLTY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеют волатильность 11.94% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 11.90% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 32.35% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 46.34% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 53.54% | -25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 53.54% | -25.16% |