Сравнение FBY с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
FBY и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 24.86% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и AIPI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
FBY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
FBY
AIPI
Сравнение FBY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.35 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.43 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.49 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FBY и AIPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и AIPI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности AIPI в 41.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и AIPI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -25.25% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.40% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -10.09% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.80% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 4.58% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и AIPI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 7.50% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 13.66% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 21.94% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 21.98% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 21.98% | +6.40% |