Сравнение FBKFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | -1.79% | 15.68% | 16.19% | 21.93% | -17.87% | 18.51% | 22.38% | 10.57% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
FBKFX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и IOEZX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FBKFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FBKFX
IOEZX
Сравнение FBKFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.89 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.78 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.34 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и IOEZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и IOEZX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 6.35% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и IOEZX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -56.15% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.71% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -21.47% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -4.15% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -8.64% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.85% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и IOEZX
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.26% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.38% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 8.72% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 15.55% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 13.90% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.44% | -2.17% |