Сравнение FBAOX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAOX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAOX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBAOX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | -1.84% | 14.81% | 4.65% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAOX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FBAOX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAOX и BWBIX
FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FBAOX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FBAOX
BWBIX
Сравнение FBAOX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAOX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.54 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.95 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.86 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 3.22 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.54 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.49 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FBAOX и BWBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAOX и BWBIX
Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAOX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | 5.50% | 5.40% | 6.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FBAOX и BWBIX
Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -39.14% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -12.76% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -9.26% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -11.88% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.41% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAOX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 4.18%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.39% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 11.38% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 19.94% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 21.19% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 23.31% | -11.59% |