PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The FA Balanced Fund seeks to provide a balanced mix of income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity and fixed-income securities.

CUSIP
316345719
Эмитент
Fidelity
Дата выпуска
6 нояб. 1986 г.
Категория
Diversified Portfolio
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Смешанная
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с EPGAXFBAOX с JABAXFBAOX с FXAIXFBAOX с EKBAXFBAOX с MHELXFBAOX с FYMIXFBAOX с TSAIXFBAOX с FZROXFBAOX с IOEZXFBAOX с CSTAX

Доходность

График доходности FBAOX

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции FBAOX — $35.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) показал доход в 10.13% с начала года и 24.56% за последние 12 месяцев.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

1 день
0.20%
1 месяц
4.01%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.35%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FBAOX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FBAOX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.77%0.37%-3.90%7.89%3.57%0.40%10.13%
20251.86%-0.50%-4.11%-0.25%4.13%4.14%1.64%1.56%2.86%2.16%0.59%0.08%14.81%
20241.28%4.25%-0.89%4.65%

Метрики бенчмарка

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A has an annualized alpha of 5.32%, beta of 0.66, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2024.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.52%) than losses (51.15%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This fund generated an annualized alpha of 5.32% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
5.32%
Бета
0.66
R²
0.92
Участие в росте
75.52%
Участие в снижении
51.15%

Комиссия

Комиссия FBAOX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FBAOX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск FBAOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FBAOXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.24

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.07

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.93

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.55

13.52

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Balanced Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.

5.40%5.50%5.60%5.70%5.80%5.90%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$1.72$1.74$1.78

Дивидендный доход

4.88%5.40%6.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2025$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.06$0.00$0.44$1.74
2024$0.93$0.00$0.84$1.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A показал максимальную просадку в 12.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-12.61%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 17d
4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026
-6.48%март 2026 г.
1mo 2d15d
1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024
-3.42%дек. 2024 г.
10d1mo 3d
1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-3.13%нояб. 2025 г.
21d20d
1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-2.00%май 2026 г.
4d7d
11dмай 2026 г. - май 2026 г.

Показатели просадок

FBAOXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-56.78%

+44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-9.10%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-10.72%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.97%

-0.62%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FBAOX

Добавьте Fidelity Advisor Balanced Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FBAOX