Сравнение FBAKX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -3.70% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 4.99% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 10.60%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и BERIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FBAKX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FBAKX
BERIX
Сравнение FBAKX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.26 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.62 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 17.20 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и BERIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.94% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и BERIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -20.34% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -2.95% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -15.73% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -20.34% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.25% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -2.60% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.79% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и BERIX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 1.47% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 4.28% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 5.38% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 5.94% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 6.00% | +6.73% |