Сравнение FAYZX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и BWBIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I	1.81%	14.13%	9.59%	11.73%	-13.69%	17.17%	16.39%	23.15%	-1.30%
BWBIX Baron WealthBuilder Fund	-7.42%	10.23%	19.62%	25.77%	-32.58%	14.76%	62.85%	36.41%	-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

FAYZX

1 день: 1.49%

1 месяц: -5.08%

С начала года: 1.81%

6 месяцев: 1.30%

1 год: 17.82%

3 года*: 10.19%

5 лет*: 5.97%

10 лет*: 8.78%

BWBIX

1 день: 2.71%

1 месяц: -6.25%

С начала года: -7.42%

6 месяцев: -2.93%

1 год: 10.39%

3 года*: 11.62%

5 лет*: 2.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Название символа

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с FAYZX:

FAYZX с BAICX FAYZX с ONIFX FAYZX с FASMX FAYZX с VTMFX FAYZX с FTIHX FAYZX с SICIX FAYZX с STDAX

Часто сравнивают с BWBIX:

BWBIX с WAMCX BWBIX с BPTRX BWBIX с FDFIX BWBIX с VOO BWBIX с MAPOX BWBIX с CSIFX BWBIX с FKINX

Сравнение комиссий FAYZX и BWBIX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

FAYZX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

BWBIX

Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

FAYZX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAYZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAYZX	BWBIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	0.54	+1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	0.95	+1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.13	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.38	0.86	+1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.87	3.22	+5.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAYZX	BWBIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.56	0.54	+1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.14	+0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.90	0.49	+0.42

Корреляция

Корреляция между FAYZX и BWBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и BWBIX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I	3.44%	3.77%	3.51%	4.21%	3.73%	2.79%	3.27%	2.82%	2.96%	3.34%	8.29%
BWBIX Baron WealthBuilder Fund	8.22%	7.61%	0.77%	0.06%	3.21%	3.75%	1.24%	3.51%	0.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и BWBIX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAYZX	BWBIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.64%	-39.14%	+17.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.94%	-12.76%	+4.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.13%	-39.14%	+21.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.08%	-9.26%	+4.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.45%	-11.88%	+8.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.13%	3.41%	-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и BWBIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) составляет 4.31%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAYZX	BWBIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	5.39%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.10%	11.38%	-3.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.90%	19.94%	-8.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.79%	21.19%	-11.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.77%	23.31%	-13.54%

Сравнение FAYZX с BWBIX

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и BWBIX

Сравнение доходности по годам FAYZX и BWBIX

Доходность по периодам

FAYZX

BWBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAYZX и BWBIX

Доходность на риск

FAYZX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

FAYZX

BWBIX

Сравнение FAYZX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAYZX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и BWBIX

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и BWBIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и BWBIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)