Сравнение FAST с SNPS
FAST (Fastenal Company) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 18.53% против 24.15% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам FAST и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between FAST and SNPS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.33 |
The correlation between FAST and SNPS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
SNPS:
$86.96B
FAST:
$1.13
SNPS:
$4.57
FAST:
41.23
SNPS:
99.35
FAST:
4.84
SNPS:
4.26
FAST:
6.35
SNPS:
8.85
FAST:
13.43
SNPS:
2.85
FAST:
$8.44B
SNPS:
$8.68B
FAST:
$3.79B
SNPS:
$6.38B
FAST:
$1.80B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. SNPS — Ранг доходности на риск
FAST
SNPS
Сравнение FAST c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.20 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.32 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и SNPS
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -60.95% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -41.04% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -41.04% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -41.04% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -41.04% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -29.67% | +23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.29% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 26.17% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и SNPS
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 13.66% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 30.93% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 56.65% | -31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 40.80% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 35.08% | -8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и SNPS
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и SNPS
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and SNPS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs SNPS's -60.95%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор