Сравнение FAST с PTC
FAST (Fastenal Company) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 11.65%/yr for PTC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 18.53% против 11.65% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам FAST и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between FAST and PTC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between FAST and PTC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
PTC:
$721.87K
FAST:
$1.13
PTC:
$13.81
FAST:
41.23
PTC:
8.23
FAST:
4.84
PTC:
0.37
FAST:
6.35
PTC:
3.42
FAST:
$8.44B
PTC:
$3.00B
FAST:
$3.79B
PTC:
$2.54B
FAST:
$1.80B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. PTC — Ранг доходности на риск
FAST
PTC
Сравнение FAST c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.71 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.49 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и PTC
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -95.28% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -47.50% | +25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -47.50% | +25.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -47.50% | +16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -54.37% | +23.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -47.50% | +41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -45.13% | +32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 22.46% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и PTC
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 15.51% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 25.18% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 35.90% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 30.77% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 33.11% | -6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и PTC
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и PTC
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and PTC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.51%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs PTC's -95.28%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор