Сравнение FAST с CSGP
FAST (Fastenal Company) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 18.53% против 4.54% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам FAST и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between FAST and CSGP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between FAST and CSGP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
CSGP:
$13.60B
FAST:
$1.13
CSGP:
$0.06
FAST:
41.23
CSGP:
544.46
FAST:
6.35
CSGP:
4.04
FAST:
13.43
CSGP:
1.72
FAST:
$8.44B
CSGP:
$3.41B
FAST:
$3.79B
CSGP:
$2.64B
FAST:
$1.80B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. CSGP — Ранг доходности на риск
FAST
CSGP
Сравнение FAST c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.66 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.90 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.52 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и CSGP
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -71.11% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -67.11% | +45.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -67.41% | +45.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -68.07% | +37.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -68.07% | +37.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -67.07% | +60.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -22.29% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 39.50% | -28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и CSGP
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у CoStar Group, Inc. (CSGP) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 9.56% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 34.06% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 38.69% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 34.68% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 32.63% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и CSGP
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и CSGP
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and CSGP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (9.56%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs CSGP's -71.11%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор