Сравнение FAST с BMI
FAST (Fastenal Company) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 15.34%/yr for BMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 18.35% против 15.34% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
BMI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -44.05%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам FAST и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
BMI Badger Meter, Inc. | -22.48% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between FAST and BMI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between FAST and BMI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.06B
BMI:
$3.95B
FAST:
$1.13
BMI:
$4.42
FAST:
40.81
BMI:
30.38
FAST:
4.79
BMI:
1.27
FAST:
6.28
BMI:
4.42
FAST:
13.30
BMI:
4.07
FAST:
$8.44B
BMI:
$896.73M
FAST:
$3.79B
BMI:
$370.96M
FAST:
$1.80B
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. BMI — Ранг доходности на риск
FAST
BMI
Сравнение FAST c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.82 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -1.33 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и BMI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -68.22% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -53.79% | +31.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -55.06% | +33.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -55.06% | +24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -55.06% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -46.57% | +39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -19.03% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 33.17% | -22.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и BMI
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.33%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 9.60% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 38.63% | -19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 44.31% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 33.91% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 33.69% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и BMI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности BMI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.19% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и BMI
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and BMI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.60%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs BMI's -68.22%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор