Сравнение FASGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FASGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 4.99% соответственно.
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и BERIX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FASGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FASGX
BERIX
Сравнение FASGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.26 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.62 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 17.20 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FASGX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и BERIX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и BERIX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -20.34% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -2.95% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -15.73% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -20.34% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -1.25% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -2.60% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.79% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и BERIX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 1.47% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 4.28% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 5.38% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 5.94% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 6.00% | +6.56% |