Сравнение FAS с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

FAS и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FAS и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	-29.22%	21.48%	84.47%	24.31%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-16.24%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

FAS

1 день: 0.03%

1 месяц: -10.81%

С начала года: -29.22%

6 месяцев: -25.74%

1 год: -17.78%

3 года*: 32.33%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: 18.68%

NVDU

1 день: 1.74%

1 месяц: -9.05%

С начала года: -16.24%

6 месяцев: -21.93%

1 год: 92.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с FAS:

FAS с FAZ FAS с XLF FAS с DPST FAS с SOXL FAS с TQQQ FAS с BNKU FAS с TECL

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с USD NVDU с MSFT

Сравнение комиссий FAS и NVDU

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Доходность на риск

FAS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAS	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.31	1.14	-1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.07	1.90	-1.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.24	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.44	2.32	-2.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.21	5.54	-6.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAS	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.31	1.14	-1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.93	-0.74

Корреляция

Корреляция между FAS и NVDU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и NVDU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности NVDU в 6.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	11.78%	8.21%	0.76%	1.77%	0.91%	0.60%	0.47%	0.62%	1.43%	0.11%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.92%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и NVDU

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAS	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.61%	-67.27%	-24.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-40.88%	-42.27%	+1.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.88%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-85.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.06%	-34.90%	-0.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.15%	-19.07%	-12.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.03%	17.68%	-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAS	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.34%	20.47%	-6.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	34.30%	51.19%	-16.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	57.39%	81.98%	-24.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	55.67%	91.99%	-36.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.34%	91.99%	-30.65%

Сравнение FAS с NVDU

Доходность

Сравнение доходности FAS и NVDU

Сравнение доходности по годам FAS и NVDU

Доходность по периодам

FAS

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAS и NVDU

Доходность на риск

FAS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

FAS

NVDU

Сравнение FAS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и NVDU

Просадки

Сравнение просадок FAS и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)