Сравнение EZU с EQIX

С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа EQIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EZU и EQIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности EQIX в 1.93%

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и EQIX.

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.