Сравнение EXR с LAMR
EXR (Extra Space Storage Inc.) and LAMR (Lamar Advertising Company (REIT)) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EXR in REIT - Industrial, LAMR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, EXR returned 8.35%/yr vs 14.00%/yr for LAMR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXR и LAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у LAMR с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции EXR уступали акциям LAMR по среднегодовой доходности: 8.35% против 14.00% соответственно.
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
LAMR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам EXR и LAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 19.60% | 9.73% | 19.98% | 18.56% | -18.04% | 51.29% | -3.19% | 35.32% | -1.92% | 15.65% |
Correlation
The correlation between EXR and LAMR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between EXR and LAMR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXR:
$31.51B
LAMR:
$15.18B
EXR:
$4.36
LAMR:
$5.42
EXR:
32.77
LAMR:
27.61
EXR:
9.12
LAMR:
6.63
EXR:
2.36
LAMR:
15.46
EXR:
$3.39B
LAMR:
$2.29B
EXR:
$345.79M
LAMR:
$541.09M
EXR:
$2.91B
LAMR:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. LAMR — Ранг доходности на риск
EXR
LAMR
Сравнение EXR c LAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | LAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.99 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 8.17 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | LAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.35 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.21 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EXR и LAMR
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки LAMR в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и LAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXR | LAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -91.85% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -10.04% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.78% | -23.86% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -30.09% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -65.79% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -5.28% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -26.41% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 3.67% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и LAMR
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 6.90%, в то время как у Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXR | LAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 10.47% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 15.40% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 22.25% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 26.74% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 34.66% | -7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и LAMR
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности LAMR в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 4.35% | 5.10% | 4.64% | 4.70% | 5.30% | 3.30% | 3.00% | 4.30% | 5.28% | 4.47% | 4.49% | 4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и LAMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Lamar Advertising Company (REIT). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и LAMR
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 528.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
LAMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила об операционной прибыли в 146.06M при выручке в 528.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
LAMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о чистой прибыли в 101.29M при выручке в 528.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
Часто задаваемые вопросы
EXR and LAMR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAMR has higher volatility (10.47%) compared to EXR (6.90%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs LAMR's -91.85%.
LAMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXR и LAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор