Сравнение LAMR с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAMR или ARCC.
Основные характеристики
| LAMR | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.70% | 15.51% |
| Дох-ть за 1 год | 38.29% | 20.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 11.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.76% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.44% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.65 | 12.19 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 11.35% |
| Макс. просадка | -91.85% | -79.36% |
| Текущая просадка | -7.94% | -0.64% |
Фундаментальные показатели
| LAMR | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.31B | $13.91B |
| EPS | $4.96 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 26.00 | 8.28 |
| PEG коэффициент | 7.43 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.18B | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.42B | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между LAMR и ARCC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAMR и ARCC
С начала года, LAMR показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции LAMR превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.44% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAMR и ARCC
Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ARCC в 8.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 4.13% | 4.70% | 5.30% | 3.30% | 3.00% | 4.30% | 5.28% | 4.47% | 4.49% | 4.58% | 4.66% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.90% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок LAMR и ARCC
Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAMR и ARCC
Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что LAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAMR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности