Сравнение LAMR с ARCC
LAMR (Lamar Advertising Company (REIT)) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. LAMR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LAMR returned 14.10%/yr vs 12.70%/yr for ARCC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAMR и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAMR показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции LAMR превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.10% против 12.70% соответственно.
LAMR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 14.10%
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам LAMR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 20.68% | 9.73% | 19.98% | 18.56% | -18.04% | 51.29% | -3.19% | 35.32% | -1.92% | 15.65% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between LAMR and ARCC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between LAMR and ARCC shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAMR:
$15.31B
ARCC:
$13.57B
LAMR:
$5.42
ARCC:
$1.63
LAMR:
27.85
ARCC:
11.59
LAMR:
1.81
ARCC:
1.74
LAMR:
6.69
ARCC:
5.06
LAMR:
15.60
ARCC:
0.96
LAMR:
$2.29B
ARCC:
$2.63B
LAMR:
$541.09M
ARCC:
$1.86B
LAMR:
$1.02B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAMR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
LAMR
ARCC
Сравнение LAMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAMR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.28 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.51 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAMR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.29 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LAMR и ARCC
Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAMR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.85% | -79.36% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -19.35% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -19.35% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -21.76% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -56.77% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -12.64% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -9.10% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 10.51% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAMR и ARCC
Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что LAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAMR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 4.02% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 14.76% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 18.44% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 19.97% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 25.58% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAMR и ARCC
Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 4.31% | 5.10% | 4.64% | 4.70% | 5.30% | 3.30% | 3.00% | 4.30% | 5.28% | 4.47% | 4.49% | 4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAMR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAMR и ARCC
LAMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 528.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
LAMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила об операционной прибыли в 146.06M при выручке в 528.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
LAMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о чистой прибыли в 101.29M при выручке в 528.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
LAMR and ARCC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAMR has higher volatility (10.42%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, LAMR dropped -91.85% vs ARCC's -79.36%.
LAMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAMR и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор