PortfoliosLab logo
Сравнение LAMR с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAMR и ARCC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LAMR и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
370.88%
1,085.96%
LAMR
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

0.11

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

LAMR:

0.33

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

LAMR:

1.04

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

LAMR:

0.11

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

LAMR:

0.34

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

LAMR:

8.08%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

LAMR:

25.81%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

LAMR:

-16.59%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$11.51B

ARCC:

$14.45B

EPS

LAMR:

$3.52

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

LAMR:

31.85

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

LAMR:

7.43

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

LAMR:

5.20

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

LAMR:

10.98

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$1.71B

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$1.27B

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$908.49M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAMR имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции ARCC немного впереди с 12.47%.


LAMR

С начала года

-6.59%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-14.48%

1 год

2.98%

5 лет

19.80%

10 лет

11.99%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.62%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAMR: 0.11
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: 0.33
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 1.04
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAMR: 0.11
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAMR: 0.34
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.57
LAMR
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и ARCC

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и ARCC

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-9.31%
LAMR
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и ARCC

Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 15.20% и 15.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
15.61%
LAMR
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию