PortfoliosLab logo
Сравнение LAMR с SBAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAMR и SBAC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LAMR и SBAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и SBA Communications Corporation (SBAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.95%
2,577.14%
LAMR
SBAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

0.14

SBAC:

0.57

Коэф-т Сортино

LAMR:

0.38

SBAC:

0.98

Коэф-т Омега

LAMR:

1.05

SBAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

LAMR:

0.15

SBAC:

0.30

Коэф-т Мартина

LAMR:

0.46

SBAC:

1.51

Индекс Язвы

LAMR:

8.01%

SBAC:

10.18%

Дневная вол-ть

LAMR:

25.82%

SBAC:

27.09%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

SBAC:

-99.65%

Текущая просадка

LAMR:

-16.51%

SBAC:

-39.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$11.33B

SBAC:

$25.00B

EPS

LAMR:

$3.53

SBAC:

$6.72

Коэффициент P/E

LAMR:

31.37

SBAC:

33.32

Коэффициент PEG

LAMR:

7.43

SBAC:

1.86

Коэффициент P/S

LAMR:

5.12

SBAC:

9.33

Коэффициент P/B

LAMR:

10.82

SBAC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$1.71B

SBAC:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$1.27B

SBAC:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$908.49M

SBAC:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у SBAC с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции LAMR превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 11.69% против 7.15% соответственно.


LAMR

С начала года

-6.50%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-15.06%

1 год

3.37%

5 лет

23.18%

10 лет

11.69%

SBAC

С начала года

9.91%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-8.56%

1 год

14.14%

5 лет

-5.02%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и SBAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c SBAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAMR: 0.14
SBAC: 0.57
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: 0.38
SBAC: 0.98
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 1.05
SBAC: 1.12
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAMR: 0.15
SBAC: 0.30
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAMR: 0.46
SBAC: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SBAC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и SBAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.57
LAMR
SBAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и SBAC

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SBAC в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
SBAC
SBA Communications Corporation
1.82%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и SBAC

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и SBAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-39.95%
LAMR
SBAC

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и SBAC

Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с SBA Communications Corporation (SBAC) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что LAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
10.67%
LAMR
SBAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и SBAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию