PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMR с SBAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAMR с SBAC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LAMR (Lamar Advertising Company (REIT)) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LAMR returned 14.64%/yr vs 7.24%/yr for SBAC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAMR и SBAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и SBA Communications Corporation (SBAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции LAMR превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 14.64% против 7.24% соответственно.

LAMR

1 день
0.42%
1 месяц
0.57%
С начала года
23.11%
6 месяцев
22.94%
1 год
32.36%
3 года*
24.13%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.64%

SBAC

1 день
1.07%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.07%
1 год
-17.11%
3 года*
-3.39%
5 лет*
-8.27%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAMR и SBAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		23.11%9.73%19.98%18.56%-18.04%51.29%-3.19%35.32%-1.92%15.65%
SBAC
SBA Communications Corporation		-0.72%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%

Correlation

The correlation between LAMR and SBAC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г.

0.34

The correlation between LAMR and SBAC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$15.46B

SBAC:

$20.12B

EPS

LAMR:

$5.42

SBAC:

$9.50

Коэффициент P/E

LAMR:

28.12

SBAC:

19.95

Коэффициент PEG

LAMR:

1.83

SBAC:

0.41

Коэффициент P/S

LAMR:

6.75

SBAC:

7.11

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$2.29B

SBAC:

$2.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$541.09M

SBAC:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$1.02B

SBAC:

$1.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamar Advertising Company (REIT)

SBA Communications Corporation

Часто сравнивают с LAMR:
LAMR с AMTLAMR с OUTLAMR с SPYLAMR с WBLAMR с EXRLAMR с VOOLAMR с ARCC
Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с AMTSBAC с CCISBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с VOOSBAC с SPYSBAC с VICI

Доходность на риск

LAMR vs. SBAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMR
Ранг доходности на риск LAMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMR c SBAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAMRSBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.52

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.69

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.58

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

-1.06

+9.67

LAMR vs. SBAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SBAC равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и SBAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAMR и SBAC

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и SBAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAMRSBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.85%

-99.65%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-29.80%

+19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-32.21%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-54.50%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.79%

-54.50%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-47.45%

+44.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-35.40%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

16.19%

-12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и SBAC

Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 4.00%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAMRSBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

10.77%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

28.16%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

32.90%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

29.44%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

28.12%

+6.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и SBAC

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SBAC в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		4.30%5.10%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%
SBAC
SBA Communications Corporation		2.49%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и SBAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
528.00M
703.44M
(LAMR) Общая выручка
(SBAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAMR и SBAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamar Advertising Company (REIT) и SBA Communications Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
LAMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 528.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SBAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LAMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила об операционной прибыли в 146.06M при выручке в 528.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

SBAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.

LAMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о чистой прибыли в 101.29M при выручке в 528.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

SBAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

Часто задаваемые вопросы

LAMR and SBAC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAC has higher volatility (10.77%) compared to LAMR (4.00%). In terms of maximum drawdown, LAMR dropped -91.85% vs SBAC's -99.65%.

LAMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAMR и SBAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор