- ISIN
- US5128161099
- CUSIP
- 512816109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 2 авг. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.18B
- Enterprise Value
- $17.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.42
- Коэффициент P/E
- 27.61
- Коэффициент PEG
- 1.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $541.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.02B
- Годовой диапазон
- $113.66 - $158.69
- Целевая цена
- $147.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 55.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LAMR
Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) прибавил 19.6% с начала года. По цене $150 за акцию LAMR торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $159. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LAMR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,854.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) показал доход в 19.60% с начала года и 29.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LAMR составила 14.00%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lamar Advertising Company (REIT)
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LAMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +73.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -50.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LAMR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 окт. 1996 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший день был 26 сент. 1996 г. с доходностью -37.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | 7.35% | -6.93% | 8.83% | 10.61% | -1.88% | 19.60% | ||||||
| 2025 | 3.84% | -1.73% | -7.11% | 0.03% | 5.91% | 2.01% | 0.73% | 4.09% | -2.59% | -3.13% | 11.64% | -3.02% | 9.73% |
| 2024 | -1.51% | 5.61% | 9.22% | -2.98% | 1.95% | 2.36% | 0.28% | 4.94% | 7.37% | -1.20% | 1.53% | -7.98% | 19.98% |
| 2023 | 12.86% | -1.86% | -3.22% | 5.80% | -14.95% | 11.88% | -0.55% | -7.58% | -7.17% | -1.44% | 23.12% | 6.12% | 18.56% |
| 2022 | -8.69% | -1.53% | 7.57% | -4.97% | -11.29% | -8.95% | 14.88% | -7.09% | -11.01% | 11.81% | 8.58% | -4.25% | -18.04% |
| 2021 | -2.93% | 7.19% | 9.31% | 5.45% | 5.84% | 0.34% | 2.09% | 6.78% | 0.58% | -0.22% | -3.48% | 12.49% | 51.29% |
Метрики бенчмарка
Lamar Advertising Company (REIT) has an annualized alpha of 12.30%, beta of 1.15, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 1996.
- This stock captured 151.15% of S&P 500 Index gains and 132.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.30%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 151.15%
- Участие в снижении
- 132.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LAMR имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LAMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 13.52 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lamar Advertising Company (REIT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.50 | $6.45 | $5.65 | $5.00 | $5.00 | $4.00 | $2.50 | $3.84 | $3.65 | $3.32 | $3.02 | $2.75 |
Дивидендный доход | 4.35% | 5.10% | 4.64% | 4.70% | 5.30% | 3.30% | 3.00% | 4.30% | 5.28% | 4.47% | 4.49% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lamar Advertising Company (REIT). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $6.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $5.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $5.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $4.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lamar Advertising Company (REIT) дивидендная доходность составляет 4.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lamar Advertising Company (REIT) коэффициент выплат составляет 90.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lamar Advertising Company (REIT) показал максимальную просадку в 91.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1720 торговых сессий.
Текущая просадка Lamar Advertising Company (REIT) составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.85%март 2009 г. | 2y 1mo | 6y 10mo | 8y 12moянв. 2007 г. - янв. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -65.79%март 2020 г. | 1mo 1d | 11mo 17d | 1y 13dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -60.84%апр. 1997 г. | 5mo 22d | 9mo 4d | 1y 2moокт. 1996 г. - янв. 1998 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.77%сент. 2001 г. | 1y 7mo | 5y 3mo | 6y 11moфевр. 2000 г. - янв. 2007 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -51.76%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 5mo 3d | 7mo 23dиюль 1998 г. - март 1999 г. |
Показатели просадок
| LAMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.85% | -56.78% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.10% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -18.90% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -25.43% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -33.92% | -31.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -0.74% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -10.72% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.97% | +1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lamar Advertising Company (REIT) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lamar Advertising Company (REIT) по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LAMR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у LAMR коэффициент P/E составляет 27.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LAMR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у LAMR коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LAMR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у LAMR коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LAMR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у LAMR коэффициент P/B составляет 15.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LAMR
Добавьте Lamar Advertising Company (REIT) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LAMR