PortfoliosLab logo
Сравнение LAMR с WB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAMR и WB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LAMR и WB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Weibo Corporation (WB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.11%
-47.60%
LAMR
WB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

0.11

WB:

0.23

Коэф-т Сортино

LAMR:

0.33

WB:

0.70

Коэф-т Омега

LAMR:

1.04

WB:

1.08

Коэф-т Кальмара

LAMR:

0.11

WB:

0.12

Коэф-т Мартина

LAMR:

0.34

WB:

0.61

Индекс Язвы

LAMR:

8.08%

WB:

18.66%

Дневная вол-ть

LAMR:

25.81%

WB:

50.12%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

WB:

-94.02%

Текущая просадка

LAMR:

-16.59%

WB:

-92.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$11.51B

WB:

$1.99B

EPS

LAMR:

$3.52

WB:

$1.16

Коэффициент P/E

LAMR:

31.85

WB:

6.99

Коэффициент PEG

LAMR:

7.43

WB:

4.85

Коэффициент P/S

LAMR:

5.20

WB:

1.13

Коэффициент P/B

LAMR:

10.98

WB:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$1.71B

WB:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$1.27B

WB:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$908.49M

WB:

$414.14M

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у WB с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции LAMR превзошли акции WB по среднегодовой доходности: 11.99% против -4.44% соответственно.


LAMR

С начала года

-6.59%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-14.48%

1 год

2.98%

5 лет

19.80%

10 лет

11.99%

WB

С начала года

-5.17%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.31%

1 год

2.91%

5 лет

-22.04%

10 лет

-4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и WB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

WB
Ранг риск-скорректированной доходности WB, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c WB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Weibo Corporation (WB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAMR: 0.11
WB: 0.23
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: 0.33
WB: 0.70
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 1.04
WB: 1.08
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAMR: 0.11
WB: 0.12
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAMR: 0.34
WB: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа WB равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и WB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.23
LAMR
WB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и WB

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности WB в 10.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
WB
Weibo Corporation
10.11%8.59%7.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и WB

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, примерно равная максимальной просадке WB в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и WB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-92.41%
LAMR
WB

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и WB

Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 15.20%, в то время как у Weibo Corporation (WB) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
16.73%
LAMR
WB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и WB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Weibo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию