PortfoliosLab logo
Сравнение LAMR с OUT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAMR и OUT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LAMR и OUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Outfront Media Inc. (REIT) (OUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.81%
8.59%
LAMR
OUT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

0.14

OUT:

0.18

Коэф-т Сортино

LAMR:

0.38

OUT:

0.52

Коэф-т Омега

LAMR:

1.05

OUT:

1.07

Коэф-т Кальмара

LAMR:

0.15

OUT:

0.14

Коэф-т Мартина

LAMR:

0.46

OUT:

0.66

Индекс Язвы

LAMR:

8.01%

OUT:

10.08%

Дневная вол-ть

LAMR:

25.82%

OUT:

36.02%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

OUT:

-73.83%

Текущая просадка

LAMR:

-16.51%

OUT:

-37.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$11.33B

OUT:

$2.45B

EPS

LAMR:

$3.53

OUT:

$1.55

Коэффициент P/E

LAMR:

31.37

OUT:

9.45

Коэффициент PEG

LAMR:

7.43

OUT:

1.08

Коэффициент P/S

LAMR:

5.12

OUT:

1.34

Коэффициент P/B

LAMR:

10.82

OUT:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$1.71B

OUT:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$1.27B

OUT:

$712.10M

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$908.49M

OUT:

$386.60M

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у OUT с доходностью -16.12%. За последние 10 лет акции LAMR превзошли акции OUT по среднегодовой доходности: 11.69% против -1.01% соответственно.


LAMR

С начала года

-6.50%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-15.06%

1 год

3.37%

5 лет

23.18%

10 лет

11.69%

OUT

С начала года

-16.12%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-16.69%

1 год

4.26%

5 лет

8.77%

10 лет

-1.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и OUT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c OUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Outfront Media Inc. (REIT) (OUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAMR: 0.14
OUT: 0.18
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: 0.38
OUT: 0.52
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 1.05
OUT: 1.07
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAMR: 0.15
OUT: 0.14
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAMR: 0.46
OUT: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUT равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и OUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.18
LAMR
OUT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и OUT

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности OUT в 11.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)
11.23%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.13%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и OUT

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки OUT в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и OUT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-37.12%
LAMR
OUT

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и OUT

Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 15.24%, в то время как у Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
20.22%
LAMR
OUT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и OUT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Outfront Media Inc. (REIT). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию