PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMR с OUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAMR с OUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAMR (Lamar Advertising Company (REIT)) and OUT (Outfront Media Inc. (REIT)) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LAMR returned 14.00%/yr vs 8.70%/yr for OUT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LAMR и OUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Outfront Media Inc. (REIT) (OUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у OUT с доходностью 31.06%. За последние 10 лет акции LAMR превзошли акции OUT по среднегодовой доходности: 14.00% против 8.70% соответственно.

LAMR

1 день
-0.59%
1 месяц
7.21%
С начала года
19.60%
6 месяцев
16.14%
1 год
29.87%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.00%

OUT

1 день
-0.64%
1 месяц
0.81%
С начала года
31.06%
6 месяцев
36.91%
1 год
97.32%
3 года*
36.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAMR и OUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		19.60%9.73%19.98%18.56%-18.04%51.29%-3.19%35.32%-1.92%15.65%
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		31.06%41.46%37.21%-8.04%-34.39%38.24%-26.05%56.84%-16.04%-0.71%

Correlation

The correlation between LAMR and OUT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.67

The correlation between LAMR and OUT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$15.18B

OUT:

$5.54B

EPS

LAMR:

$5.42

OUT:

$1.09

Коэффициент P/E

LAMR:

27.61

OUT:

28.56

Коэффициент PEG

LAMR:

1.80

OUT:

0.53

Коэффициент P/S

LAMR:

6.63

OUT:

2.85

Коэффициент P/B

LAMR:

15.46

OUT:

8.36

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$2.29B

OUT:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$541.09M

OUT:

$863.30M

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$1.02B

OUT:

$446.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamar Advertising Company (REIT)

Outfront Media Inc. (REIT)

Часто сравнивают с LAMR:
LAMR с AMTLAMR с SBACLAMR с SPYLAMR с WBLAMR с EXRLAMR с VOOLAMR с ARCC
Часто сравнивают с OUT:
OUT с MAINOUT с EPROUT с SPYOUT с KMIOUT с MAOUT с BXMTOUT с VOO

Доходность на риск

LAMR vs. OUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMR
Ранг доходности на риск LAMR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OUT
Ранг доходности на риск OUT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMR c OUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Outfront Media Inc. (REIT) (OUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAMROUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.03

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.20

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

8.70

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

24.92

-16.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAMR vs. OUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа OUT равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и OUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAMROUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.03

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LAMR и OUT

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки OUT в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и OUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAMROUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.85%

-73.83%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.25%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-47.32%

+23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-67.79%

+37.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.79%

-73.83%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.79%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-23.23%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.93%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и OUT

Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеют волатильность 10.47% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAMROUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

9.98%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

19.79%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

32.31%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

39.30%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

45.15%

-10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и OUT

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности OUT в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		4.35%5.10%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		3.84%4.98%6.76%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и OUT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Outfront Media Inc. (REIT). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M550.00M600.00M20222023202420252026
528.00M
429.60M
(LAMR) Общая выручка
(OUT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAMR и OUT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamar Advertising Company (REIT) и Outfront Media Inc. (REIT).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
47.0%
Активы портфеля
LAMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 528.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о валовой прибыли в 202.10M при выручке в 429.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

LAMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила об операционной прибыли в 146.06M при выручке в 528.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

OUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила об операционной прибыли в 55.90M при выручке в 429.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

LAMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о чистой прибыли в 101.29M при выручке в 528.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

OUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о чистой прибыли в 19.10M при выручке в 429.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

LAMR and OUT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAMR has higher volatility (10.47%) compared to OUT (9.98%). In terms of maximum drawdown, LAMR dropped -91.85% vs OUT's -73.83%.

OUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAMR и OUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор