Сравнение EXHAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -9.38% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 4.99% соответственно.
EXHAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 8.97%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и BERIX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
EXHAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
EXHAX
BERIX
Сравнение EXHAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.54 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.26 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.62 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 17.20 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.54 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.07 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и BERIX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.72% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и BERIX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -20.34% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -2.95% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -15.73% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -20.34% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -1.25% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -2.60% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.79% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и BERIX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.47% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 4.28% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 5.38% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 5.94% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 6.00% | +9.22% |