Сравнение EXHAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -6.73% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.28% против 3.91% соответственно.
EXHAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.28%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и AVEFX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
EXHAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
EXHAX
AVEFX
Сравнение EXHAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.15 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.64 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.65 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 5.64 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.15 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.11 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и AVEFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и AVEFX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.39% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и AVEFX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -10.24% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -2.52% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -8.02% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -10.24% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -2.44% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -0.96% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.74% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и AVEFX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 1.16% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 2.17% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 3.44% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 4.14% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 4.01% | +11.23% |