Сравнение EXE с BYRN
EXE (Expand Energy Corp) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs -33.16%/yr for BYRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам EXE и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -18.10% |
Correlation
The correlation between EXE and BYRN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between EXE and BYRN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
BYRN:
$72.16M
EXE:
$20.12
BYRN:
-$0.16
EXE:
0.99
BYRN:
0.69
EXE:
0.00
BYRN:
1.27
EXE:
$14.10B
BYRN:
$108.86M
EXE:
$8.89B
BYRN:
$57.17M
EXE:
$7.00B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. BYRN — Ранг доходности на риск
EXE
BYRN
Сравнение EXE c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.68 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.97 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.61 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и BYRN
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -92.51% | +62.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -88.49% | +60.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -90.70% | +62.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -92.51% | +62.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -90.70% | +62.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -52.56% | +41.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 52.97% | -37.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и BYRN
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 46.03% | -39.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 74.23% | -52.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 79.65% | -48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 75.01% | -40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 96.25% | -61.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и BYRN
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и BYRN
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and BYRN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs BYRN's -92.51%.
EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор