Сравнение EXE с ASM
EXE (Expand Energy Corp) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 14.81%/yr vs 37.29%/yr for ASM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 2.90%.
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- 6.86%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 72.24%
- 3 года*
- 109.07%
- 5 лет*
- 37.29%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам EXE и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 2.90% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -41.82% |
Correlation
The correlation between EXE and ASM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between EXE and ASM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.37M
ASM:
$1.11B
EXE:
$17.89
ASM:
$0.23
EXE:
4.96
ASM:
28.13
EXE:
1.14
ASM:
9.37
EXE:
0.00
ASM:
4.02
EXE:
$14.10B
ASM:
$110.70M
EXE:
$8.89B
ASM:
$59.09M
EXE:
$7.00B
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. ASM — Ранг доходности на риск
EXE
ASM
Сравнение EXE c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.39 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.95 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и ASM
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -94.10% | +64.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -52.40% | +24.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -52.40% | +24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -68.51% | +38.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -43.15% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -63.76% | +52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 24.57% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и ASM
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.74%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 26.77%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 26.77% | -19.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 65.36% | -42.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 82.16% | -50.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 66.03% | -30.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 69.72% | -34.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и ASM
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и ASM
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and ASM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.77%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор